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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 695 775.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 354.00 | 69 875.00 | 478.00 | 70 354.00 |
AH Fonds commercial | | | 20 149.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 903.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 18 200.00 | |
AP Constructions | | | 2 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 857.00 | 150 660.00 | 57 196.00 | 207 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 60 529.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 66 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 900 000.00 | |
BF Prêts | | | 197 814.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 396.00 | 222 090.00 | 7 040 305.00 | 7 262 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 023.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 74 677.00 | |
BP En cours de production de services | | | 24 726.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 996 779.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 431.00 | | 264 431.00 | 264 431.00 |
BZ Autres créances | 1 041 697.00 | | 1 041 697.00 | 1 041 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 23 910.00 | |
CF Disponibilités | 2 680 917.00 | | 2 680 917.00 | 2 680 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 585.00 | | 3 998 585.00 | 3 998 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 981.00 | 222 090.00 | 11 038 891.00 | 11 260 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 977 819.00 | | 6 977 819.00 | 6 977 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 990.00 | 719 990.00 | | 719 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 823.00 | 1 902 823.00 | | 1 902 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 5 571 190.00 | 4 965 905.00 | | 5 571 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 221.00 | 1 655 284.00 | | 1 647 221.00 |
DL TOTAL (I) | 9 913 943.00 | 9 316 722.00 | | 9 913 943.00 |
DP Provisions pour risques | 4 215 068.00 | 4 061 548.00 | | 4 215 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 153.00 | 29 145.00 | | 51 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 267 892.00 | 4 143 861.00 | | 4 267 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 346 937.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 315.00 | 321 311.00 | | 613 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 395.00 | 239 825.00 | | 18 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 192.00 | 134 755.00 | | 146 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 094.00 | 395 352.00 | | 363 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | 2 400.00 | | 2 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 345 392.00 | 2 937 433.00 | | 1 345 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 947.00 | 1 200 778.00 | | 1 124 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 038 891.00 | 10 517 500.00 | | 11 038 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 947.00 | 1 200 778.00 | | 1 124 947.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 198 250.00 | 3 310 297.00 | | 2 198 250.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 671.00 | 53 168.00 | | 1 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 292 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 599 414.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 400 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 748 347.00 | |
FM Production stockée | | | -225 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 809 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 363 219.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 775 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 595.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 645.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -435.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 4 237.00 | | 6 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 162.00 | 3 581 284.00 | | 3 571 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 941.00 | 1 926 000.00 | | 1 923 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 221.00 | 1 655 284.00 | | 1 647 221.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -128 916.00 | 74.00 | | -128 916.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 411 552.00 | 410 648.00 | | 411 552.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 128.00 | 913.00 | | 128.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 716 453.00 | 3 930 165.00 | | 2 716 453.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 305 029.00 | 3 520 430.00 | | 2 305 029.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 106 779.00 | 210 133.00 | | 106 779.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 198 250.00 | 3 310 297.00 | | 2 198 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 212 880.00 | | 50 866.00 | 7 212 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 6 982 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 7 262 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 757.00 | | 597.00 | 69 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 742.00 | | 49 669.00 | 159 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983 381.00 | | 600.00 | 6 983 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 182.00 | 8 908.00 | | 213 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 570.00 | 305.00 | | 69 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 612.00 | 8 603.00 | | 143 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 193.00 | 146 193.00 | | 146 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 393.00 | 156 393.00 | | 156 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 263 306.00 | | | 263 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VC Groupe et associés | 494 347.00 | | | 494 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 613 316.00 | 613 316.00 | | 613 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 082.00 | | | 346 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 003.00 | | | 525 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 479.00 | 1 317 668.00 | 4 811.00 | 1 322 479.00 |
VW T.V.A. | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 948.00 | 1 124 948.00 | | 1 124 948.00 |