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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 335 686.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 47 023.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 072.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 696.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | | | 1 541.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 120 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 310 308.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 66 000.00 | |
BF Prêts | | | 199 018.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 141 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 919 715.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 188.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 172 498.00 | |
BP En cours de production de services | | | 24 943.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 272 851.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 253 370.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 974 009.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 118.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 381 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 607 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 552 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 811 492.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 807.00 | |
CU Autres participations | | | 4 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 470.00 | 719 990.00 | | 720 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 823.00 | 1 902 823.00 | | 1 902 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 720.00 | | |
DG Autres réserves | 6 168 652.00 | 5 571 190.00 | | 6 168 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 426.00 | 1 647 221.00 | | 1 575 426.00 |
DL TOTAL (I) | 23 588 487.00 | 21 345 172.00 | | 23 588 487.00 |
DO TOTAL (II) | 726 107.00 | 749 165.00 | | 726 107.00 |
DP Provisions pour risques | 3 994 433.00 | 4 215 068.00 | | 3 994 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 795.00 | 51 153.00 | | 76 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 140 297.00 | 4 267 892.00 | | 4 140 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 367.00 | 76 108.00 | | 47 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 839.00 | 63 931.00 | | 94 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 014.00 | 18 395.00 | | 128 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 011 208.00 | 17 013 414.00 | | 19 011 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 556 146.00 | 7 307 510.00 | | 8 556 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 117 163.00 | 206 265.00 | | 117 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 382 886.00 | 1 345 392.00 | | 2 382 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 356 591.00 | 26 048 710.00 | | 30 356 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 811 492.00 | 52 410 960.00 | | 58 811 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 124 947.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 328 361.00 | 2 198 250.00 | | 3 328 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 411 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 455 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 587 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 454 650.00 | |
FM Production stockée | | | -588 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 349 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 012 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 329 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 134.00 | |
GE Autres charges | | | 60 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 679 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 482 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 695 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 071.00 | 1 500.00 | | 12 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 334.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 905.00 | 1 834.00 | | 12 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 184.00 | 13 216.00 | | 5 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184.00 | 25 216.00 | | 5 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 721.00 | -23 382.00 | | 7 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681 312.00 | 1 342 759.00 | | 1 681 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 036.00 | 3 571 162.00 | | 3 421 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 610.00 | 1 923 941.00 | | 1 845 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 426.00 | 1 647 221.00 | | 1 575 426.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 89 731.00 | -128 916.00 | | 89 731.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 414 324.00 | 411 552.00 | | 414 324.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -14 637.00 | 128.00 | | -14 637.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 932 176.00 | 2 716 453.00 | | 3 932 176.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 503 215.00 | 2 305 029.00 | | 3 503 215.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 174 854.00 | 106 779.00 | | 174 854.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 328 361.00 | 2 198 250.00 | | 3 328 361.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262 396.00 | | 230 587.00 | 7 262 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 492 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 411.00 | | 2 597.00 | 209 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982 631.00 | | 227 990.00 | 6 982 631.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 090.00 | 14 739.00 | | 222 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 876.00 | 479.00 | | 69 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 215.00 | 14 261.00 | | 152 215.00 |