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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 043.00 | 220 459.00 | 8 584.00 | 229 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 167.00 | 292 367.00 | 7 306 799.00 | 7 599 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 328.00 | | 556 328.00 | 556 328.00 |
BZ Autres créances | 1 102 844.00 | | 1 102 844.00 | 1 102 844.00 |
CF Disponibilités | 5 173 704.00 | | 5 173 704.00 | 5 173 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 854 714.00 | | 6 854 714.00 | 6 854 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 453 881.00 | 292 367.00 | 14 161 514.00 | 14 453 881.00 |
CU Autres participations | 7 293 404.00 | | 7 293 404.00 | 7 293 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 012.00 | 779 812.00 | | 793 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 244 823.00 | 1 902 823.00 | | 2 244 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
DG Autres réserves | 7 493 827.00 | 7 409 091.00 | | 7 493 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 391.00 | 1 184 735.00 | | 2 054 391.00 |
DL TOTAL (I) | 12 658 052.00 | 11 348 460.00 | | 12 658 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 277.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 998.00 | 776 236.00 | | 459 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 352.00 | 337 207.00 | | 363 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 500.00 | 515 805.00 | | 677 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 503 461.00 | 1 629 582.00 | | 1 503 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 161 514.00 | 12 978 043.00 | | 14 161 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 461.00 | 1 629 562.00 | | 1 503 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 881 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 881 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 126 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 354.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 354.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -354.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 338.00 | -15 349.00 | | -6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 265.00 | 3 163 934.00 | | 4 058 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 874.00 | 1 979 198.00 | | 2 003 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 391.00 | 1 184 735.00 | | 2 054 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 616 340.00 | | 6 500.00 | 7 616 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 672.00 | 7 298 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 672.00 | 7 599 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 098.00 | | 6 500.00 | 224 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321 887.00 | | | 7 321 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 815.00 | 13 552.00 | | 278 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 461.00 | 13 552.00 | | 208 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 353.00 | 363 353.00 | | 363 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 528.00 | 71 528.00 | | 71 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 296.00 | 164 296.00 | | 164 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 237.00 | 234 237.00 | | 234 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 556 329.00 | 556 329.00 | | 556 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 135.00 | 1 040 135.00 | | 1 040 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 459 999.00 | 459 999.00 | | 459 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 821.00 | 1 681 010.00 | 4 811.00 | 1 685 821.00 |
VW T.V.A. | 174 293.00 | 174 293.00 | | 174 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 462.00 | 1 503 462.00 | | 1 503 462.00 |