| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 988 992.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 850.00 | |
AP Constructions | | | 884.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 883.00 | 179 166.00 | 40 717.00 | 219 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 049.00 | |
BF Prêts | | | 206 073.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 606 815.00 | 251 074.00 | 7 355 741.00 | 7 606 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 536.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 483 547.00 | |
BP En cours de production de services | | | 25 017.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 066 432.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 403.00 | | 1 112 403.00 | 1 112 403.00 |
BZ Autres créances | 2 176 941.00 | | 2 176 941.00 | 2 176 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 731.00 | |
CF Disponibilités | 1 692 776.00 | | 1 692 776.00 | 1 692 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 560.00 | | 5 017 560.00 | 5 017 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 624 376.00 | 251 074.00 | 12 373 301.00 | 12 624 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 205 909.00 | | 7 205 909.00 | 7 205 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 812.00 | 720 470.00 | | 779 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 823.00 | 1 902 823.00 | | 1 902 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
DG Autres réserves | 6 253 586.00 | 6 168 651.00 | | 6 253 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 718.00 | 1 575 426.00 | | 1 788 718.00 |
DL TOTAL (I) | 10 796 938.00 | 10 439 369.00 | | 10 796 938.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 26 511 787.00 | 23 588 487.00 | | 26 511 787.00 |
DP Provisions pour risques | 4 341 109.00 | 3 994 433.00 | | 4 341 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 025.00 | 76 795.00 | | 305 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 891 297.00 | 4 140 297.00 | | 4 891 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 169.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 385.00 | 124 945.00 | | 450 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 779.00 | 128 014.00 | | 549 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 145.00 | 182 663.00 | | 440 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 576.00 | 694 496.00 | | 675 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 1 600.00 | | 10 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734 318.00 | 2 382 886.00 | | 2 734 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 363.00 | 1 003 895.00 | | 1 576 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 373 301.00 | 11 443 265.00 | | 12 373 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 363.00 | 1 003 895.00 | | 1 576 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 837 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 837 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 922 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 405.00 | 5 184.00 | | 15 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 405.00 | 5 184.00 | | 15 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 246.00 | -70 366.00 | | 26 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 271.00 | 3 421 036.00 | | 3 791 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 552.00 | 1 845 610.00 | | 2 002 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 718.00 | 1 575 426.00 | | 1 788 718.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 16 265.00 | 89 731.00 | | 16 265.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 346 694.00 | 414 324.00 | | 346 694.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 342.00 | -14 637.00 | | -1 342.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 944 123.00 | 3 932 176.00 | | 4 944 123.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 596 087.00 | 3 503 215.00 | | 4 596 087.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 220 694.00 | 174 854.00 | | 220 694.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 375 393.00 | 3 328 361.00 | | 4 375 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 492 983.00 | | 113 833.00 | 7 492 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 606 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 008.00 | | 9 430.00 | 212 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210 621.00 | | 104 403.00 | 7 210 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 830.00 | 14 245.00 | | 236 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 475.00 | 14 245.00 | | 166 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 145.00 | 440 145.00 | | 440 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 472.00 | 149 472.00 | | 149 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 124.00 | 242 124.00 | | 242 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 403.00 | 1 112 403.00 | | 1 112 403.00 |
VB T. V. A. | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
VC Groupe et associés | 2 110 003.00 | 2 110 003.00 | | 2 110 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 450 385.00 | 450 385.00 | | 450 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 898.00 | 3 324 784.00 | 109 114.00 | 3 433 898.00 |
VW T.V.A. | 201 359.00 | 201 359.00 | | 201 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 363.00 | 1 576 363.00 | | 1 576 363.00 |