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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 295 604.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 26 972.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | | | 493.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 389 475.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 441 673.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 66 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 216.00 | |
BF Prêts | | | 213 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 102 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 542 094.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 658.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 878 535.00 | |
BP En cours de production de services | | | 22 432.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 113 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 939 229.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 286 858.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 731.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 336 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 612 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 211 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 755 173.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 247.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 812.00 | 779 812.00 | | 779 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 823.00 | 1 902 823.00 | | 1 902 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
DG Autres réserves | 27 010 330.00 | 22 759 936.00 | | 27 010 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 735.00 | 1 566 786.00 | | 1 184 735.00 |
DL TOTAL (I) | 33 260 125.00 | 30 937 561.00 | | 33 260 125.00 |
DP Provisions pour risques | 5 206 888.00 | 4 618 592.00 | | 5 206 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 535.00 | 371 102.00 | | 499 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 907 489.00 | 5 319 164.00 | | 5 907 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 550.00 | 16 101.00 | | 11 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 329.00 | 310 652.00 | | 385 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 179.00 | 366 179.00 | | 366 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 477 076.00 | 31 230 263.00 | | 22 477 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 178 040.00 | 13 569 126.00 | | 9 178 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 217 399.00 | 312 364.00 | | 217 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 345 429.00 | 3 819 228.00 | | 3 345 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 983 002.00 | 49 627 913.00 | | 35 983 002.00 |
ED (V) | -4.00 | -3.00 | | -4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 755 173.00 | 87 193 516.00 | | 76 755 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 562.00 | 1 454 574.00 | | 1 629 562.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 495 161.00 | 5 422 991.00 | | 3 495 161.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 297 084.00 | 890 523.00 | | 1 297 084.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 307 477.00 | 418 358.00 | | 307 477.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 604 561.00 | 1 308 881.00 | | 1 604 561.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 201 066.00 | 329 470.00 | | 201 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 529 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 648 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 694 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 872 080.00 | |
FM Production stockée | | | -104 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 438 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 332 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 480 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 718 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 356 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 374 627.00 | |
GE Autres charges | | | 52 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 952 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 485 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 580 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 927.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 107.00 | 25 642.00 | | 12 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 972.00 | 26 569.00 | | 12 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 511.00 | 41 117.00 | | 14 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 109.00 | 27 969.00 | | 12 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 620.00 | 69 086.00 | | 26 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 648.00 | -42 517.00 | | -13 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491 579.00 | 2 596 976.00 | | 1 491 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 934.00 | 3 530 531.00 | | 3 163 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 198.00 | 1 963 745.00 | | 1 979 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 735.00 | 1 566 786.00 | | 1 184 735.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -74 095.00 | -143 793.00 | | -74 095.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 346 694.00 | 346 694.00 | | 346 694.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 80.00 | -298.00 | | 80.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 149 253.00 | 3 111 953.00 | | 4 149 253.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 802 638.00 | 2 764 961.00 | | 3 802 638.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 307 477.00 | 418 358.00 | | 307 477.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 495 161.00 | 5 422 991.00 | | 3 495 161.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 619 862.00 | | 39 199.00 | 7 619 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 426.00 | 7 321 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 721.00 | 7 616 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 224 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 698.00 | | 1 695.00 | 224 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 324 809.00 | | 37 504.00 | 7 324 809.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 350.00 | 13 465.00 | | 265 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 996.00 | 13 465.00 | | 194 996.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 207.00 | 337 207.00 | | 337 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 258.00 | 91 258.00 | | 91 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 950.00 | 194 950.00 | | 194 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 724 083.00 | 724 083.00 | | 724 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 776 237.00 | 776 237.00 | | 776 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 177.00 | 418 177.00 | | 418 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 994.00 | 1 288 183.00 | 4 811.00 | 1 292 994.00 |
VW T.V.A. | 187 471.00 | 187 471.00 | | 187 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 582.00 | 1 629 582.00 | | 1 629 582.00 |