|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 642 298.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2 295.00 | |
AP Constructions | | | 688.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 849.00 | 193 441.00 | 27 407.00 | 220 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 037.00 | |
BF Prêts | | | 213 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 619 861.00 | 265 350.00 | 7 354 511.00 | 7 619 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 365.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 925 362.00 | |
BP En cours de production de services | | | 23 168.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 268 285.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 635.00 | | 844 635.00 | 844 635.00 |
BZ Autres créances | 237 324.00 | | 237 324.00 | 237 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 731.00 | |
CF Disponibilités | 4 265 870.00 | | 4 265 870.00 | 4 265 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 788.00 | | 5 363 788.00 | 5 363 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 983 650.00 | 265 350.00 | 12 718 300.00 | 12 983 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 255 909.00 | | 7 255 909.00 | 7 255 909.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 812.00 | 779 812.00 | | 779 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 823.00 | 1 902 823.00 | | 1 902 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
DG Autres réserves | 6 942 304.00 | 6 253 586.00 | | 6 942 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 786.00 | 1 788 718.00 | | 1 566 786.00 |
DL TOTAL (I) | 11 263 725.00 | 10 796 938.00 | | 11 263 725.00 |
DP Provisions pour risques | 4 618 592.00 | 4 341 109.00 | | 4 618 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 102.00 | 305 025.00 | | 371 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 319 164.00 | 4 891 297.00 | | 5 319 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 166.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 872.00 | 450 385.00 | | 284 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 179.00 | 549 779.00 | | 366 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 265.00 | 440 145.00 | | 408 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 936.00 | 675 576.00 | | 759 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 10 069.00 | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 574.00 | 1 576 363.00 | | 1 454 574.00 |
ED (V) | -3.00 | | | -3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 718 300.00 | 12 373 301.00 | | 12 718 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 574.00 | 1 576 363.00 | | 1 454 574.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 422 991.00 | 4 375 393.00 | | 5 422 991.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 890 523.00 | 688 080.00 | | 890 523.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 418 358.00 | 220 694.00 | | 418 358.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 308 881.00 | 908 774.00 | | 1 308 881.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 329 470.00 | 245 163.00 | | 329 470.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 622 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 836 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 624 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 836 661.00 | |
FM Production stockée | | | -2 502 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 593 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 837 686.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 821.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 094.00 | 26 246.00 | | 19 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 531.00 | 3 791 271.00 | | 3 530 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 745.00 | 2 002 552.00 | | 1 963 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 786.00 | 1 788 718.00 | | 1 566 786.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -143 793.00 | 16 265.00 | | -143 793.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 346 694.00 | 346 694.00 | | 346 694.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -298.00 | -1 342.00 | | -298.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 188 341.00 | 4 944 123.00 | | 6 188 341.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 841 349.00 | 4 596 087.00 | | 5 841 349.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 418 358.00 | 220 694.00 | | 418 358.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 422 991.00 | 4 375 393.00 | | 5 422 991.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 606 816.00 | | 53 261.00 | 7 606 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 215.00 | 7 324 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 215.00 | 7 619 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 437.00 | | 3 261.00 | 221 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315 024.00 | | 50 000.00 | 7 315 024.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 075.00 | 14 276.00 | | 251 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 721.00 | 14 276.00 | | 180 721.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 266.00 | 408 266.00 | | 408 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 684.00 | 184 684.00 | | 184 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 440.00 | 163 440.00 | | 163 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 088.00 | 23 672.00 | 40 416.00 | 64 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 844 670.00 | 844 670.00 | | 844 670.00 |
VB T. V. A. | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
VC Groupe et associés | 137 411.00 | 137 411.00 | | 137 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 284 872.00 | 284 872.00 | | 284 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 818.00 | 1 121 591.00 | 45 227.00 | 1 166 818.00 |
VW T.V.A. | 288 169.00 | 288 169.00 | | 288 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 575.00 | 1 454 575.00 | | 1 454 575.00 |