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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 221.00 | 225 354.00 | 9 866.00 | 235 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 605 075.00 | 297 263.00 | 7 307 812.00 | 7 605 075.00 |
BZ Autres créances | 1 577 677.00 | | 1 577 677.00 | 1 577 677.00 |
CF Disponibilités | 5 858 137.00 | | 5 858 137.00 | 5 858 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 522.00 | | 7 457 522.00 | 7 457 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 062 598.00 | 297 263.00 | 14 765 334.00 | 15 062 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 293 134.00 | | 7 293 134.00 | 7 293 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 407.00 | 793 012.00 | | 803 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 514 148.00 | 2 244 823.00 | | 2 514 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
DG Autres réserves | 8 448 218.00 | 7 493 827.00 | | 8 448 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 268.00 | 2 054 391.00 | | 1 514 268.00 |
DL TOTAL (I) | 13 352 040.00 | 12 658 052.00 | | 13 352 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 393.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 396.00 | 459 998.00 | | 485 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 934.00 | 363 352.00 | | 344 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 651.00 | 677 500.00 | | 582 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | | 2 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 294.00 | 1 503 461.00 | | 1 413 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 765 334.00 | 14 161 514.00 | | 14 765 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 294.00 | 1 503 462.00 | | 1 413 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 975 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 975 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 632 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 729.00 | -45.00 | | 3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 144.00 | -6 338.00 | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 517.00 | 4 058 265.00 | | 3 647 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 249.00 | 2 003 874.00 | | 2 133 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 268.00 | 2 054 391.00 | | 1 514 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 599 167.00 | | 6 178.00 | 7 599 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 7 297 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 7 605 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 598.00 | | 6 176.00 | 230 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298 215.00 | | | 7 298 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 367.00 | 4 896.00 | | 292 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 354.00 | | | 70 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 013.00 | 4 896.00 | | 222 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 935.00 | 344 935.00 | | 344 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 784.00 | 194 784.00 | | 194 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 329.00 | 175 329.00 | | 175 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 497 452.00 | 497 452.00 | | 497 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 289.00 | 1 008 289.00 | | 1 008 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 485 397.00 | 485 397.00 | | 485 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 196.00 | 1 599 385.00 | 4 811.00 | 1 604 196.00 |
VW T.V.A. | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 295.00 | 1 413 295.00 | | 1 413 295.00 |