| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 386 675.00 | 1 376 021.00 | 1 010 654.00 | 2 386 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 189.00 | 172 482.00 | 42 707.00 | 215 189.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 3 482 891.00 | | 3 482 891.00 | 3 482 891.00 |
AP Constructions | 9 590 346.00 | 5 817 352.00 | 3 772 994.00 | 9 590 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 994.00 | 1 498 204.00 | 337 790.00 | 1 835 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 927 664.00 | 2 244 113.00 | 683 551.00 | 2 927 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 330.00 | | 431 330.00 | 431 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
BF Prêts | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 213 663.00 | 9 732 151.00 | 8 481 512.00 | 18 213 663.00 |
BP En cours de production de services | 128 195.00 | | 128 195.00 | 128 195.00 |
BT Marchandises | 43 112 104.00 | 355 153.00 | 42 756 951.00 | 43 112 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 925 336.00 | 67 975.00 | 6 857 361.00 | 6 925 336.00 |
BZ Autres créances | 8 794 216.00 | | 8 794 216.00 | 8 794 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 138.00 | | 298 138.00 | 298 138.00 |
CF Disponibilités | 1 184 603.00 | | 1 184 603.00 | 1 184 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 784.00 | | 583 784.00 | 583 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 681 578.00 | 423 128.00 | 61 258 450.00 | 61 681 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 281 917.00 | 11 531 300.00 | 70 750 617.00 | 82 281 917.00 |
CU Autres participations | 13 493 181.00 | 1 500 000.00 | 11 993 181.00 | 13 493 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 10 942 538.00 | 9 977 451.00 | | 10 942 538.00 |
DH Report à nouveau | 668 855.00 | 668 855.00 | | 668 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 981.00 | 1 095 087.00 | | 313 981.00 |
DK Provisions réglementées | 66 622.00 | 68 588.00 | | 66 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 451 907.00 | 6 155 924.00 | | 6 451 907.00 |
DP Provisions pour risques | 451 541.00 | 477 130.00 | | 451 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 607.00 | 826 171.00 | | 827 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 452 122.00 | 7 487 692.00 | | 6 452 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 263.00 | 57 102.00 | | 56 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 882.00 | 287 782.00 | | 434 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 415 443.00 | 47 604 380.00 | | 51 415 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 429.00 | 3 048 389.00 | | 2 991 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 852 301.00 | 1 789 772.00 | | 1 852 301.00 |
EA Autres dettes | 1 623 715.00 | 1 144 382.00 | | 1 623 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 662.00 | 397 295.00 | | 268 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 471 102.00 | 60 672 412.00 | | 63 471 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 750 617.00 | 67 654 510.00 | | 70 750 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 860.00 | 2 154 904.00 | | 2 559 860.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 425 982.00 | 848 083.00 | | 425 982.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 376 066.00 | 349 041.00 | | 376 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 443 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 607 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 848 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 899 491.00 | |
FM Production stockée | | | 15 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 119 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 159 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 532 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 927 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 082 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 547 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419 801.00 | |
GE Autres charges | | | 123 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 663 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 351.00 | 17 609.00 | | 7 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 046.00 | 96 849.00 | | 121 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 281.00 | 2 083 348.00 | | 98 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 956.00 | 165 741.00 | | 31 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 283.00 | 2 345 938.00 | | 251 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 200.00 | 140 718.00 | | 58 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 961.00 | 1 641 586.00 | | 37 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 513.00 | 17 922.00 | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 674.00 | 1 800 226.00 | | 98 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 609.00 | 545 712.00 | | 152 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 934.00 | -3 227.00 | | -4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 165.00 | 2 925 770.00 | | 1 695 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 184.00 | 1 830 683.00 | | 1 381 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 981.00 | 1 095 087.00 | | 313 981.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 28 263.00 | 35 696.00 | | 28 263.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 139 161.00 | 139 161.00 | | 139 161.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 565 144.00 | 987 244.00 | | 565 144.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 425 982.00 | 848 083.00 | | 425 982.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 470 800.00 | | 35 129.00 | 14 470 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 653.00 | 13 925 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 653.00 | 14 301 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 590.00 | | 23 859.00 | 78 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 594.00 | | 1 085.00 | 272 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 119 616.00 | | 10 185.00 | 14 119 616.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 457.00 | 48 789.00 | | 193 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 248.00 | 17 091.00 | | 47 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 209.00 | 31 699.00 | | 146 209.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 588.00 | 9 158.00 | 11 123.00 | 68 588.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 067.00 | 2 513.00 | 31 955.00 | 33 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 1 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651 653.00 | 111 671.00 | 193 078.00 | 1 651 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 671.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 717.00 | 125 717.00 | | 125 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 026.00 | 552 026.00 | | 552 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 330.00 | 431 330.00 | | 431 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 300 044.00 | | | 300 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 258 536.00 | | | 2 258 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 493.00 | 663 776.00 | 238 718.00 | 902 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 686.00 | 1 071 686.00 | | 1 071 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 207.00 | | | 226 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 859.00 | | | 152 859.00 |
VP Divers | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 720.00 | 3 250 720.00 | | 3 250 720.00 |
VW T.V.A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 577.00 | 2 559 860.00 | 238 718.00 | 2 798 577.00 |