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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 725 094.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 755 117.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 210 814.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 326 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 292 215.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 256 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 703 923.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 301 113.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 254 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 55 515 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 807 946.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 150.00 | 1 005 000.00 | | 1 209 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739 175.00 | 112 725.00 | | 1 739 175.00 |
DG Autres réserves | 5 564 386.00 | 6 524 167.00 | | 5 564 386.00 |
DK Provisions réglementées | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 572 777.00 | 6 747 109.00 | | 9 572 777.00 |
DP Provisions pour risques | 280 805.00 | 285 046.00 | | 280 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020 245.00 | 989 547.00 | | 1 020 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 440 230.00 | 12 932 127.00 | | 10 440 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 335 256.00 | 39 689 522.00 | | 43 335 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 867.00 | 2 943 106.00 | | 2 765 867.00 |
EA Autres dettes | 1 611 684.00 | 4 248 120.00 | | 1 611 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 153 037.00 | 59 812 874.00 | | 58 153 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 807 946.00 | 67 549 530.00 | | 68 807 946.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 060 066.00 | -894 782.00 | | 1 060 066.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 739 440.00 | 704 501.00 | | 739 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 917 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 917 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 857 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 439 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 052 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 996 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 628 002.00 | |
GE Autres charges | | | 97 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 685 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 160.00 | -37 726.00 | | -5 160.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 11 599.00 | 18 975.00 | | 11 599.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 060 066.00 | -894 782.00 | | 1 060 066.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 060 066.00 | -894 782.00 | | 1 060 066.00 |