| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 450.00 | 101 393.00 | 26 056.00 | 127 450.00 |
AN Terrains | 3 331 816.00 | | 3 331 816.00 | 3 331 816.00 |
AP Constructions | 100 084.00 | 60 442.00 | 39 641.00 | 100 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 425.00 | 1 501 368.00 | 353 057.00 | 1 854 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 836.00 | 161 459.00 | 8 376.00 | 169 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BF Prêts | 122 722.00 | | 122 722.00 | 122 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 904 977.00 | 2 423 296.00 | 12 481 681.00 | 14 904 977.00 |
BP En cours de production de services | 228 098.00 | | 228 098.00 | 228 098.00 |
BT Marchandises | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 457.00 | | 369 457.00 | 369 457.00 |
BZ Autres créances | 3 745 883.00 | | 3 745 883.00 | 3 745 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 561.00 | | 293 561.00 | 293 561.00 |
CF Disponibilités | 959 169.00 | | 959 169.00 | 959 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 435 346.00 | | 5 435 346.00 | 5 435 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 340 324.00 | 2 423 296.00 | 17 917 028.00 | 20 340 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
CU Autres participations | 14 506 680.00 | 2 100 000.00 | 12 406 680.00 | 14 506 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 724.00 | 112 724.00 | | 112 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 11 312 835.00 | 11 126 518.00 | | 11 312 835.00 |
DH Report à nouveau | | 668 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 835.00 | -352 538.00 | | 337 835.00 |
DK Provisions réglementées | 49 065.00 | 63 322.00 | | 49 065.00 |
DL TOTAL (I) | 12 917 961.00 | 12 724 382.00 | | 12 917 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 320.00 | 872 769.00 | | 635 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 333.00 | 346 079.00 | | 427 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 426.00 | 146 725.00 | | 147 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 298.00 | 109 994.00 | | 101 298.00 |
EA Autres dettes | 4 112 463.00 | 1 491 325.00 | | 4 112 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 558.00 | 2 493.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 067.00 | 2 623 308.00 | | 4 999 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 917 028.00 | 15 348 803.00 | | 17 917 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 874 269.00 | 2 307 427.00 | | 4 874 269.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 828 972.00 | -573 219.00 | | 828 972.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 291 310.00 | 399 114.00 | | 291 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 236 850.00 | |
FG Production vendue services | 1 167 476.00 | | 1 167 476.00 | 1 167 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 920.00 | | 1 189 920.00 | 1 189 920.00 |
FM Production stockée | | | -815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 354.00 | |
GE Autres charges | | | 15 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 174.00 | 70 846.00 | | 30 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 480.00 | 8 416.00 | | 7 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 938.00 | 83.00 | | 53 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 021.00 | 16 326.00 | | 16 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 960.00 | 69 829.00 | | 69 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | 2 917.00 | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | 762.00 | | 16 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | 10 513.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 734.00 | 14 192.00 | | 18 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 225.00 | 55 637.00 | | 51 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 445.00 | -155 290.00 | | -279 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 620.00 | 1 528 924.00 | | 1 391 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 784.00 | 1 881 462.00 | | 1 053 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 835.00 | -352 538.00 | | 337 835.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -150 355.00 | 19 994.00 | | -150 355.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 828 965.00 | -573 219.00 | | 828 965.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 828 972.00 | -573 219.00 | | 828 972.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 828 972.00 | -573 219.00 | | 828 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 145 004.00 | | 24 017.00 | 15 145 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 434.00 | 14 506 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 044.00 | 14 904 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 610.00 | 270 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 037.00 | | 18 412.00 | 109 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 514.00 | | 2 825.00 | 277 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 758 453.00 | | 2 779.00 | 14 758 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 851.00 | 41 444.00 | | 281 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 231.00 | 17 162.00 | | 84 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 620.00 | 24 282.00 | | 197 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 322.00 | 652.00 | 14 909.00 | 63 322.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164 434.00 | 50 652.00 | 66 021.00 | 2 164 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 652.00 | 16 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 426.00 | 147 426.00 | | 147 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 014.00 | 320 216.00 | 124 798.00 | 445 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 369 457.00 | 369 457.00 | | 369 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VC Groupe et associés | 3 498 797.00 | 1 998 797.00 | 1 500 000.00 | 3 498 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 764.00 | 634 764.00 | | 634 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 667 449.00 | 3 667 449.00 | | 3 667 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 627.00 | | | 239 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 416.00 | 140 416.00 | | 140 416.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 973.00 | 2 664 856.00 | 1 500 116.00 | 4 164 973.00 |
VW T.V.A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 067.00 | 4 874 269.00 | 124 798.00 | 4 999 067.00 |