| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 386 675.00 | 1 376 021.00 | 1 010 654.00 | 2 386 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 858.00 | 197 033.00 | 43 825.00 | 240 858.00 |
AN Terrains | 3 482 891.00 | | 3 482 891.00 | 3 482 891.00 |
AP Constructions | 9 596 921.00 | 6 254 752.00 | 3 342 169.00 | 9 596 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 229.00 | 1 582 000.00 | 350 229.00 | 1 932 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079 183.00 | 2 383 687.00 | 695 496.00 | 3 079 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 155.00 | | 235 155.00 | 235 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
BF Prêts | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 988 304.00 | 11 793 493.00 | 9 194 811.00 | 20 988 304.00 |
BP En cours de production de services | 169 612.00 | | 169 612.00 | 169 612.00 |
BT Marchandises | 37 664 995.00 | 588 249.00 | 37 076 746.00 | 37 664 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 307 017.00 | 36 711.00 | 8 270 306.00 | 8 307 017.00 |
BZ Autres créances | 7 044 049.00 | | 7 044 049.00 | 7 044 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 139.00 | | 298 139.00 | 298 139.00 |
CF Disponibilités | 496 245.00 | | 496 245.00 | 496 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 279.00 | | 529 279.00 | 529 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 169 529.00 | 624 960.00 | 54 544 569.00 | 55 169 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 157 834.00 | 12 418 453.00 | 63 739 381.00 | 76 157 834.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 11 126 518.00 | 10 942 538.00 | | 11 126 518.00 |
DH Report à nouveau | 668 855.00 | 668 855.00 | | 668 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 538.00 | 313 981.00 | | -352 538.00 |
DK Provisions réglementées | 63 322.00 | 66 622.00 | | 63 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 748 684.00 | 6 451 907.00 | | 5 748 684.00 |
DP Provisions pour risques | 379 769.00 | 451 541.00 | | 379 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 883.00 | 827 607.00 | | 778 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 649 713.00 | 6 452 122.00 | | 6 649 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 56 263.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 079.00 | 434 882.00 | | 346 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 002 227.00 | 51 415 443.00 | | 45 002 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951 085.00 | 2 991 429.00 | | 2 951 085.00 |
EA Autres dettes | 1 907 907.00 | 1 852 301.00 | | 1 907 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 798.00 | 268 662.00 | | 304 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 211 809.00 | 63 471 102.00 | | 57 211 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 739 381.00 | 70 750 617.00 | | 63 739 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 570.00 | 2 559 860.00 | | 2 340 570.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -573 219.00 | 425 982.00 | | -573 219.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 399 114.00 | 376 066.00 | | 399 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 985 885.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 127 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 662 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 775 909.00 | |
FM Production stockée | | | -14 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 339 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 001 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 390 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 922 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 249 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 591 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 657.00 | |
GE Autres charges | | | 98 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 979 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 416.00 | 7 351.00 | | 8 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 315.00 | 121 046.00 | | 117 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 295.00 | 98 281.00 | | 2 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 465.00 | 31 956.00 | | 8 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 075.00 | 251 283.00 | | 128 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 139.00 | 58 200.00 | | 27 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992.00 | 37 961.00 | | 1 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 951.00 | 2 513.00 | | 5 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 082.00 | 98 674.00 | | 35 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 993.00 | 152 609.00 | | 92 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 083.00 | -4 934.00 | | -8 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 924.00 | 1 695 165.00 | | 1 528 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 462.00 | 1 381 184.00 | | 1 881 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 538.00 | 313 981.00 | | -352 538.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 19 994.00 | 28 263.00 | | 19 994.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 139 161.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -573 219.00 | 425 982.00 | | -573 219.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -573 219.00 | 425 982.00 | | -573 219.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -573 219.00 | 425 982.00 | | -573 219.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 301 277.00 | | 1 052 079.00 | 14 301 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 695.00 | 14 758 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 351.00 | 15 145 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 232.00 | 109 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 424.00 | 277 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 449.00 | | 7 820.00 | 102 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 679.00 | | 14 259.00 | 273 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 925 148.00 | | 1 030 000.00 | 13 925 148.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 246.00 | 51 261.00 | 11 656.00 | 242 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 339.00 | 21 125.00 | 1 232.00 | 64 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 907.00 | 30 137.00 | 10 424.00 | 177 907.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 622.00 | 10 513.00 | 13 813.00 | 66 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 625.00 | | 2 513.00 | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 700 000.00 | 100 000.00 | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 247.00 | 710 513.00 | 116 326.00 | 1 570 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 700 000.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 513.00 | 16 326.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 726.00 | 146 726.00 | | 146 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 184.00 | 209 588.00 | 249 596.00 | 459 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 155.00 | 235 155.00 | | 235 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 292 156.00 | | | 292 156.00 |
VB T. V. A. | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 003.00 | | | 1 532 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 770.00 | 839 627.00 | 33 142.00 | 872 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 142.00 | 1 032 142.00 | | 1 032 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 463.00 | | | 202 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 187.00 | | | 232 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
VP Divers | 903.00 | | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 672.00 | 2 359 555.00 | 117.00 | 2 359 672.00 |
VW T.V.A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 309.00 | 2 340 570.00 | 282 738.00 | 2 623 309.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |