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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 386 675.00 | 1 376 021.00 | 1 010 654.00 | 2 386 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 917.00 | 118 768.00 | 17 148.00 | 135 917.00 |
AN Terrains | 3 533 625.00 | 16 502.00 | 3 517 123.00 | 3 533 625.00 |
AP Constructions | 100 084.00 | 70 451.00 | 29 633.00 | 100 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 494.00 | 167 371.00 | 13 122.00 | 180 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BF Prêts | 161 376.00 | | 161 376.00 | 161 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 714 250.00 | 2 756 591.00 | 12 957 659.00 | 15 714 250.00 |
BP En cours de production de services | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
BT Marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 599.00 | | 464 599.00 | 464 599.00 |
BZ Autres créances | 6 467 679.00 | | 6 467 679.00 | 6 467 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 561.00 | | 168 561.00 | 168 561.00 |
CF Disponibilités | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 200 984.00 | | 7 200 984.00 | 7 200 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 915 234.00 | 2 756 591.00 | 20 158 643.00 | 22 915 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
CU Autres participations | 15 297 638.00 | 2 400 000.00 | 12 897 638.00 | 15 297 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 11 520 671.00 | 11 312 835.00 | | 11 520 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 432.00 | 337 836.00 | | 138 432.00 |
DK Provisions réglementées | 52 884.00 | 49 066.00 | | 52 884.00 |
DL TOTAL (I) | 12 930 211.00 | 12 917 961.00 | | 12 930 211.00 |
DP Provisions pour risques | 442 876.00 | 372 354.00 | | 442 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135 177.00 | 663 664.00 | | 1 135 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 774.00 | 635 321.00 | | 1 292 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644 658.00 | 427 333.00 | | 644 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 692.00 | 147 427.00 | | 160 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 330.00 | 101 298.00 | | 170 330.00 |
EA Autres dettes | 5 601 992.00 | 4 112 464.00 | | 5 601 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 644.00 | 2 559.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 228 432.00 | 4 999 068.00 | | 7 228 432.00 |
ED (V) | 3.00 | -4.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 158 643.00 | 17 917 029.00 | | 20 158 643.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 454 232.00 | 828 972.00 | | 1 454 232.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 692 301.00 | 291 310.00 | | 692 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
FD Production vendue biens | 2 291 881.00 | | 2 291 881.00 | 2 291 881.00 |
FG Production vendue services | 1 295 195.00 | | 1 295 195.00 | 1 295 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 514.00 | | 1 327 514.00 | 1 327 514.00 |
FM Production stockée | | | 13 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 876.00 | |
GE Autres charges | | | 13 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 651.00 | | | 353 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 53 939.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 317.00 | 16 022.00 | | 7 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 318.00 | 69 960.00 | | 7 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 963.00 | 1 582.00 | | 4 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | 16 500.00 | | 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 135.00 | 653.00 | | 11 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 067.00 | 18 735.00 | | 17 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 749.00 | 51 226.00 | | -9 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 679.00 | -279 446.00 | | -391 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 614.00 | 1 391 620.00 | | 1 454 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 182.00 | 1 053 785.00 | | 1 316 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 432.00 | 337 836.00 | | 138 432.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 220 034.00 | -150 355.00 | | 220 034.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 454 231.00 | 828 965.00 | | 1 454 231.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 454 232.00 | 828 972.00 | | 1 454 232.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 454 232.00 | 828 972.00 | | 1 454 232.00 |