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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 281.00 | 109 827.00 | 29 453.00 | 139 281.00 |
AP Constructions | 100 084.00 | 90 468.00 | 9 616.00 | 100 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 148.00 | 143 132.00 | 29 016.00 | 172 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 755 718.00 | 1 693 427.00 | 20 062 291.00 | 21 755 718.00 |
BT Marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 624.00 | | 201 624.00 | 201 624.00 |
BZ Autres créances | 5 465 346.00 | | 5 465 346.00 | 5 465 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 561.00 | | 168 561.00 | 168 561.00 |
CF Disponibilités | 297 203.00 | | 297 203.00 | 297 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 152 090.00 | | 6 152 090.00 | 6 152 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 907 807.00 | 1 693 427.00 | 26 214 380.00 | 27 907 807.00 |
CU Autres participations | 21 328 451.00 | 1 350 000.00 | 19 978 451.00 | 21 328 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 150.00 | 1 005 000.00 | | 1 209 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739 175.00 | 112 725.00 | | 1 739 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 11 464 103.00 | 11 529 103.00 | | 11 464 103.00 |
DH Report à nouveau | -1 203 916.00 | | | -1 203 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551 558.00 | -1 203 916.00 | | 2 551 558.00 |
DK Provisions réglementées | 74 491.00 | 61 021.00 | | 74 491.00 |
DL TOTAL (I) | 15 935 060.00 | 11 604 433.00 | | 15 935 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 458.00 | 8 279 323.00 | | 4 059 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 668.00 | 81 070.00 | | 106 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 003.00 | 203 449.00 | | 186 003.00 |
EA Autres dettes | 5 924 623.00 | 5 374 603.00 | | 5 924 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 569.00 | 2 940.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 279 321.00 | 13 941 385.00 | | 10 279 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 214 380.00 | 25 545 817.00 | | 26 214 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
FG Production vendue services | 1 592 734.00 | | 1 592 734.00 | 1 592 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 652.00 | | 1 619 652.00 | 1 619 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 375.00 | |
GE Autres charges | | | 17 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 403 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596.00 | 1 716.00 | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 565.00 | 1 716.00 | | 7 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 066.00 | 9 853.00 | | 14 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 534.00 | 13 288.00 | | 22 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 969.00 | -11 572.00 | | -14 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 666.00 | -73 351.00 | | -113 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 001.00 | 1 727 137.00 | | 4 182 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 443.00 | 2 931 053.00 | | 1 630 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551 558.00 | -1 203 916.00 | | 2 551 558.00 |