| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 916.00 | 130 146.00 | 5 770.00 | 135 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 583.00 | 245 817.00 | 8 766.00 | 254 583.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 100 084.00 | 80 459.00 | 19 624.00 | 100 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 605.00 | 173 592.00 | 8 013.00 | 181 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 727 965.00 | 4 134 198.00 | 11 593 767.00 | 15 727 965.00 |
BP En cours de production de services | 38 809 071.00 | 401 810.00 | 38 407 261.00 | 38 809 071.00 |
BT Marchandises | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 261.00 | | 153 261.00 | 153 261.00 |
BZ Autres créances | 13 435 293.00 | | 13 435 293.00 | 13 435 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 561.00 | | 168 561.00 | 168 561.00 |
CF Disponibilités | 174 843.00 | | 174 843.00 | 174 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 952 049.00 | | 13 952 049.00 | 13 952 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 680 015.00 | 4 134 198.00 | 25 545 817.00 | 29 680 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15 297 841.00 | 3 750 000.00 | 11 547 841.00 | 15 297 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 724.00 | 112 724.00 | | 112 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 11 529 102.00 | 11 520 671.00 | | 11 529 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203 915.00 | 138 431.00 | | -1 203 915.00 |
DK Provisions réglementées | 61 021.00 | 52 883.00 | | 61 021.00 |
DL TOTAL (I) | 11 604 432.00 | 12 930 211.00 | | 11 604 432.00 |
DP Provisions pour risques | 285 046.00 | 442 876.00 | | 285 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 989 547.00 | 1 135 177.00 | | 989 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 279 323.00 | 1 292 773.00 | | 8 279 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 070.00 | 160 691.00 | | 81 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 448.00 | 170 330.00 | | 203 448.00 |
EA Autres dettes | 5 374 603.00 | 5 601 992.00 | | 5 374 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 939.00 | 2 643.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 941 384.00 | 7 228 431.00 | | 13 941 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 545 817.00 | 20 158 643.00 | | 25 545 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 913 986.00 | 6 607 783.00 | | 12 913 986.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -894 782.00 | 1 454 229.00 | | -894 782.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 704 501.00 | 692 301.00 | | 704 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
FG Production vendue services | 1 528 587.00 | | 1 528 587.00 | 1 528 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 613.00 | | 1 562 613.00 | 1 562 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 891 049.00 | |
GE Autres charges | | | 18 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 183.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 160.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 716.00 | 7 316.00 | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | 7 317.00 | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434.00 | 968.00 | | 3 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 853.00 | 11 135.00 | | 9 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 288.00 | 17 066.00 | | 13 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 572.00 | -9 748.00 | | -11 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 351.00 | -391 679.00 | | -73 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 137.00 | 1 454 613.00 | | 1 727 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 053.00 | 1 316 181.00 | | 2 931 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203 915.00 | 138 431.00 | | -1 203 915.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 18 975.00 | 220 034.00 | | 18 975.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -894 782.00 | 1 454 231.00 | | -894 782.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -694 782.00 | 1 454 231.00 | | -694 782.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -894 782.00 | 1 454 231.00 | | -894 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 714 249.00 | | 14 382.00 | 15 714 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 297 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 15 727 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 294 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 916.00 | | | 135 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 577.00 | | 14 179.00 | 280 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 297 755.00 | | 203.00 | 15 297 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 590.00 | 28 273.00 | 666.00 | 356 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 768.00 | 11 377.00 | | 118 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 822.00 | 16 895.00 | 666.00 | 237 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 883.00 | 9 853.00 | 1 716.00 | 52 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400 000.00 | 1 350 000.00 | | 2 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452 883.00 | 1 359 853.00 | 1 716.00 | 2 452 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 350 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 853.00 | 1 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 458.00 | 382 956.00 | 437 502.00 | 820 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 153 261.00 | 153 261.00 | | 153 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VC Groupe et associés | 13 275 609.00 | 13 275 609.00 | | 13 275 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 278 161.00 | 7 688 265.00 | 277 022.00 | 8 278 161.00 |
VI Groupe et associés | 4 554 144.00 | 4 554 144.00 | | 4 554 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 020 722.00 | | | 7 020 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 604 935.00 | 13 604 935.00 | | 13 604 935.00 |
VW T.V.A. | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 941 384.00 | 12 913 986.00 | 714 524.00 | 13 941 384.00 |