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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 882.00 | 86 742.00 | 8 140.00 | 94 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 642.00 | 115 981.00 | 222 660.00 | 338 642.00 |
BT Marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BZ Autres créances | 85 544.00 | | 85 544.00 | 85 544.00 |
CF Disponibilités | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 612.00 | | 123 612.00 | 123 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 254.00 | 115 981.00 | 346 273.00 | 462 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 935.00 | 108 606.00 | | 179 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 581.00 | 71 329.00 | | 53 581.00 |
DL TOTAL (I) | 277 516.00 | 223 935.00 | | 277 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 56 037.00 | | 17 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 469.00 | 51 358.00 | | 51 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 756.00 | 120 269.00 | | 68 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 273.00 | 344 204.00 | | 346 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 756.00 | 120 269.00 | | 68 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 642.00 | | | 338 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 475.00 | 1 506.00 | | 114 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 475.00 | 1 506.00 | | 114 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
UX Autres créances clients | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VC Groupe et associés | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 846.00 | 96 404.00 | 12 442.00 | 108 846.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |