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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 882.00 | 88 248.00 | 6 634.00 | 94 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 706.00 | 117 487.00 | 221 218.00 | 338 706.00 |
BT Marchandises | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BZ Autres créances | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CF Disponibilités | 136 494.00 | | 136 494.00 | 136 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 294.00 | | 202 294.00 | 202 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 000.00 | 117 487.00 | 423 513.00 | 541 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 016.00 | 179 935.00 | | 180 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 999.00 | 53 581.00 | | 40 999.00 |
DL TOTAL (I) | 265 016.00 | 277 516.00 | | 265 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 624.00 | 17 287.00 | | 73 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 565.00 | 51 469.00 | | 47 565.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 497.00 | 68 756.00 | | 158 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 513.00 | 346 273.00 | | 423 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 642.00 | | 64.00 | 338 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 442.00 | | 64.00 | 12 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 981.00 | 1 506.00 | 117 487.00 | 115 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 981.00 | 1 506.00 | 117 487.00 | 115 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
UX Autres créances clients | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VI Groupe et associés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 643.00 | 42 137.00 | 12 506.00 | 54 643.00 |
VW T.V.A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 497.00 | 158 497.00 | | 158 497.00 |