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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 172.00 | 104 971.00 | 4 201.00 | 109 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 334.00 | 122 643.00 | 218 691.00 | 341 334.00 |
BT Marchandises | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BZ Autres créances | 348 831.00 | | 348 831.00 | 348 831.00 |
CF Disponibilités | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 936.00 | | 391 936.00 | 391 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 269.00 | 122 643.00 | 610 626.00 | 733 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 384.00 | 190 473.00 | | 319 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 580.00 | 128 911.00 | | 14 580.00 |
DL TOTAL (I) | 377 964.00 | 363 384.00 | | 377 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 806.00 | 90 225.00 | | 82 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 007.00 | 30 358.00 | | 112 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 125.00 | 56 233.00 | | 37 125.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 662.00 | 176 816.00 | | 232 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 626.00 | 540 200.00 | | 610 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 990.00 | | 427 990.00 | 427 990.00 |
FD Production vendue biens | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 578.00 | | 434 578.00 | 434 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 438.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 645.00 | -438.00 | | -2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 40 514.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 128.00 | 778 479.00 | | 438 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 548.00 | 649 568.00 | | 423 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 580.00 | 128 911.00 | | 14 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 145.00 | | 189.00 | 341 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 222.00 | | 189.00 | 12 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 624.00 | | 2 018.00 | 120 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 624.00 | | 2 018.00 | 120 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
UX Autres créances clients | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VB T. V. A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VC Groupe et associés | 210 475.00 | 210 475.00 | | 210 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 806.00 | | 82 806.00 | 82 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 397.00 | 126 397.00 | | 126 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 451.00 | 359 040.00 | 12 411.00 | 371 451.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 083.00 | 148 277.00 | 82 806.00 | 231 083.00 |