| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 172.00 | 102 952.00 | 6 220.00 | 109 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 145.00 | 120 624.00 | 220 520.00 | 341 145.00 |
BT Marchandises | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BZ Autres créances | 75 235.00 | | 75 235.00 | 75 235.00 |
CF Disponibilités | 229 374.00 | | 229 374.00 | 229 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 680.00 | | 319 680.00 | 319 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 825.00 | 120 624.00 | 540 200.00 | 660 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 911.00 | 57 339.00 | | 128 911.00 |
DL TOTAL (I) | 363 384.00 | 291 813.00 | | 363 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 225.00 | 90 136.00 | | 90 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 358.00 | 124 447.00 | | 30 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 233.00 | 42 415.00 | | 56 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 816.00 | 256 997.00 | | 176 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 200.00 | 548 810.00 | | 540 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 166 862.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 777 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 1.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 1.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 28 226.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 514.00 | 10 944.00 | | 40 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 479.00 | 678 590.00 | | 778 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 568.00 | 621 251.00 | | 649 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 911.00 | 57 339.00 | | 128 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 145.00 | | | 341 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 618.00 | 3 006.00 | 120 624.00 | 117 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 618.00 | 3 006.00 | 120 624.00 | 117 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
UX Autres créances clients | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VC Groupe et associés | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 225.00 | 25 989.00 | 64 236.00 | 90 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 694.00 | 82 472.00 | 12 222.00 | 94 694.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 816.00 | 112 580.00 | 64 236.00 | 176 816.00 |