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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 672.00 | 17 638.00 | 35.00 | 17 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 172.00 | 99 981.00 | 9 191.00 | 109 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 145.00 | 117 618.00 | 223 527.00 | 341 145.00 |
BT Marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BZ Autres créances | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
CF Disponibilités | 164 308.00 | | 164 308.00 | 164 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 283.00 | | 325 283.00 | 325 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 428.00 | 117 618.00 | 548 810.00 | 666 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 473.00 | 181 482.00 | | 190 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 339.00 | 8 991.00 | | 57 339.00 |
DL TOTAL (I) | 291 813.00 | 234 473.00 | | 291 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 447.00 | 57 894.00 | | 124 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 415.00 | 25 952.00 | | 42 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 997.00 | 110 214.00 | | 256 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 810.00 | 344 688.00 | | 548 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 862.00 | 110 214.00 | | 166 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 145.00 | | | 341 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 100.00 | 3 518.00 | 117 618.00 | 114 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 100.00 | 3 518.00 | 117 618.00 | 114 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 447.00 | 124 447.00 | | 124 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
UX Autres créances clients | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VC Groupe et associés | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 024.00 | 155 802.00 | 12 222.00 | 168 024.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 997.00 | 166 862.00 | 90 136.00 | 256 997.00 |