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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 672.00 | 17 271.00 | 401.00 | 17 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 172.00 | 96 829.00 | 12 343.00 | 109 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 145.00 | 114 100.00 | 227 045.00 | 341 145.00 |
BT Marchandises | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BZ Autres créances | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CF Disponibilités | 91 273.00 | | 91 273.00 | 91 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 642.00 | | 117 642.00 | 117 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 787.00 | 114 100.00 | 344 688.00 | 458 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 482.00 | 180 516.00 | | 181 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 991.00 | 15 967.00 | | 8 991.00 |
DL TOTAL (I) | 234 473.00 | 240 482.00 | | 234 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 894.00 | 80 188.00 | | 57 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 952.00 | 41 399.00 | | 25 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 214.00 | 121 588.00 | | 110 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 688.00 | 362 070.00 | | 344 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 694.00 | | | 341 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 341 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 581.00 | 3 518.00 | | 110 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 581.00 | 3 518.00 | | 110 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
UX Autres créances clients | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VI Groupe et associés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 451.00 | 18 229.00 | 12 222.00 | 30 451.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |