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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 672.00 | 16 904.00 | 768.00 | 17 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 172.00 | 93 677.00 | 15 495.00 | 109 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 694.00 | 110 582.00 | 231 112.00 | 341 694.00 |
BT Marchandises | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BZ Autres créances | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
CF Disponibilités | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 652.00 | 110 582.00 | 362 070.00 | 472 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 516.00 | 180 016.00 | | 180 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 967.00 | 40 999.00 | | 15 967.00 |
DL TOTAL (I) | 240 482.00 | 265 016.00 | | 240 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 188.00 | 73 624.00 | | 80 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 399.00 | 47 565.00 | | 41 399.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 588.00 | 158 497.00 | | 121 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 070.00 | 423 513.00 | | 362 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 588.00 | 158 497.00 | | 121 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 706.00 | | 19 455.00 | 338 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 570.00 | 9 897.00 | 341 694.00 | 6 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | 9 897.00 | 126 844.00 | 6 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 121.00 | | 19 190.00 | 124 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | | 265.00 | 12 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 487.00 | 9 561.00 | 16 467.00 | 117 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 487.00 | 9 561.00 | 16 467.00 | 117 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
UX Autres créances clients | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VC Groupe et associés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 116.00 | 60 345.00 | 12 771.00 | 73 116.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |