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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 251 965.00 | 246 030.00 | 5 935.00 | 251 965.00 |
AH Fonds commercial | 3 573 220.00 | | 3 573 220.00 | 3 573 220.00 |
AN Terrains | 4 510 173.00 | 27 527.00 | 4 482 646.00 | 4 510 173.00 |
AP Constructions | 31 763 063.00 | 23 656 929.00 | 8 106 134.00 | 31 763 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 278 846.00 | 3 195 834.00 | 1 083 012.00 | 4 278 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 593.00 | 1 214 477.00 | 663 116.00 | 1 877 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 912.00 | | 225 912.00 | 225 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 785.00 | 32 980.00 | 268 805.00 | 301 785.00 |
BF Prêts | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 088 949.00 | | 12 088 949.00 | 12 088 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BT Marchandises | 7 461 331.00 | 41 467.00 | 7 419 864.00 | 7 461 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
BZ Autres créances | 2 596 467.00 | | 2 596 467.00 | 2 596 467.00 |
CF Disponibilités | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 640.00 | | 2 686 640.00 | 2 686 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 775 588.00 | | 14 775 588.00 | 14 775 588.00 |
CU Autres participations | 12 088 949.00 | | 12 088 949.00 | 12 088 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 447 200.00 | | | 3 447 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 720.00 | | | 344 720.00 |
DH Report à nouveau | 7 637 087.00 | | | 7 637 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 898.00 | | | 1 520 898.00 |
DL TOTAL (I) | 12 949 905.00 | | | 12 949 905.00 |
DP Provisions pour risques | 147 844.00 | 140 000.00 | | 147 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 704 370.00 | 600 618.00 | | 704 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 214.00 | 740 618.00 | | 852 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 512 593.00 | 5 568 386.00 | | 6 512 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 474.00 | | | 1 515 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 208 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 562.00 | | | 195 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 682.00 | 19 478.00 | | 25 682.00 |
EA Autres dettes | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -17 807.00 | 85 449.00 | | -17 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 684.00 | | | 1 825 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 775 588.00 | | | 14 775 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 684.00 | | | 1 825 684.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 231 198.00 | 1 644 066.00 | | 1 231 198.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 107.00 | 5 612.00 | | 4 107.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 61 007.00 | 62 650.00 | | 61 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 010 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 421.00 | |
FG Production vendue services | 548 813.00 | | 548 813.00 | 548 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 813.00 | | 548 813.00 | 548 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 491 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -954 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 843.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | 47 631.00 | | 1 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 478.00 | 12 880.00 | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 60 511.00 | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 332.00 | 77 819.00 | | 11 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 987.00 | 2 830.00 | | 60 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 163.00 | 80 649.00 | | 80 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 967.00 | -20 138.00 | | -76 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 019.00 | | | 2 105 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 121.00 | | | 584 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 898.00 | | | 1 520 898.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -96 233.00 | -73 715.00 | | -96 233.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 231 198.00 | 1 644 067.00 | | 1 231 198.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 107.00 | 5 612.00 | | 4 107.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 31.00 | 47.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 088 949.00 | | | 12 088 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 088 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 088 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 088 949.00 | | | 12 088 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
UX Autres créances clients | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 936 411.00 | | | 1 936 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 474.00 | 1 515 474.00 | | 1 515 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 834.00 | | | 187 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657 635.00 | | | 657 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 464.00 | 2 657 464.00 | | 2 657 464.00 |
VW T.V.A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 684.00 | 1 825 684.00 | | 1 825 684.00 |