| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 998.00 | 307 134.00 | 58 864.00 | 365 998.00 |
AH Fonds commercial | 3 874 004.00 | | 3 874 004.00 | 3 874 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 419 177.00 | 2 919 658.00 | 499 519.00 | 3 419 177.00 |
AN Terrains | 8 186 428.00 | 537 399.00 | 7 649 029.00 | 8 186 428.00 |
AP Constructions | 42 827 892.00 | 32 290 459.00 | 10 537 433.00 | 42 827 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 635 374.00 | 4 651 218.00 | 984 156.00 | 5 635 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 496 992.00 | 2 988 409.00 | 3 508 583.00 | 6 496 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 087 952.00 | | 12 087 952.00 | 12 087 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 889.00 | | 428 889.00 | 428 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 728 135.00 | 43 694 276.00 | 41 033 859.00 | 84 728 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BT Marchandises | 8 676 897.00 | 51 299.00 | 8 625 599.00 | 8 676 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 178.00 | 78 797.00 | 330 381.00 | 409 178.00 |
BZ Autres créances | 7 239 117.00 | 21 429.00 | 7 217 688.00 | 7 239 117.00 |
CF Disponibilités | 6 694 703.00 | | 6 694 703.00 | 6 694 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 833.00 | | 143 833.00 | 143 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 183 028.00 | 151 525.00 | 23 031 503.00 | 23 183 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 911 163.00 | 43 845 801.00 | 64 065 362.00 | 107 911 163.00 |
CU Autres participations | 1 401 074.00 | | 1 401 074.00 | 1 401 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 447 200.00 | 3 447 200.00 | | 3 447 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 720.00 | 344 720.00 | | 344 720.00 |
DG Autres réserves | 3 000 645.00 | 2 494 518.00 | | 3 000 645.00 |
DH Report à nouveau | 10 218 014.00 | 9 544 286.00 | | 10 218 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 842.00 | | | 609 842.00 |
DL TOTAL (I) | 17 947 314.00 | 15 595 439.00 | | 17 947 314.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 186 883.00 | 253 765.00 | | 186 883.00 |
DO TOTAL (II) | 186 883.00 | 253 765.00 | | 186 883.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 331 742.00 | 1 087 418.00 | | 1 331 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 491 742.00 | 1 247 418.00 | | 1 491 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 913 287.00 | 14 426 923.00 | | 23 913 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238 547.00 | 174 269.00 | | 4 238 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 330 423.00 | 11 165 742.00 | | 10 330 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 357 751.00 | 5 026 194.00 | | 5 357 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 373.00 | 19 500.00 | | 17 373.00 |
EA Autres dettes | 490 601.00 | 515 731.00 | | 490 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 467.00 | 7 435.00 | | 90 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 438 448.00 | 31 335 795.00 | | 44 438 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 065 362.00 | 48 430 567.00 | | 64 065 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 060.00 | | | 2 328 060.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 936 734.00 | -235 285.00 | | 936 734.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 975.00 | -1 850.00 | | 975.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 975.00 | -1 850.00 | | 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 933 580.00 | | 103 933 580.00 | 103 933 580.00 |
FD Production vendue biens | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
FG Production vendue services | 2 949 868.00 | | 2 949 868.00 | 2 949 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 917 724.00 | | 106 917 724.00 | 106 917 724.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 621 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 957 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 856 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 020 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 998 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 767 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 324.00 | |
GE Autres charges | | | 27 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 282 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 473.00 | 50 885.00 | | 37 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 871.00 | 11 896.00 | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 345.00 | 62 781.00 | | 38 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 771.00 | 21 259.00 | | 5 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 3 100.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 969.00 | 24 359.00 | | 5 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 376.00 | 38 422.00 | | 32 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 749.00 | | | 368 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 334.00 | -427 392.00 | | 146 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 142.00 | | | 1 240 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 301.00 | | | 630 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 842.00 | | | 609 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 937 709.00 | -237 135.00 | | 937 709.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 975.00 | -1 850.00 | | 975.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 28.00 | -9.00 | | 28.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 074.00 | 132 074.00 | | 132 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 427.00 | 115 427.00 | | 115 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
UX Autres créances clients | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VC Groupe et associés | 4 069 996.00 | 4 069 996.00 | | 4 069 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 463.00 | 1 880 463.00 | | 1 880 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 133.00 | 4 170 133.00 | | 4 170 133.00 |
VW T.V.A. | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 061.00 | 2 328 061.00 | | 2 328 061.00 |