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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 728.00 | 338 120.00 | 70 608.00 | 408 728.00 |
AH Fonds commercial | 3 874 004.00 | | 3 874 004.00 | 3 874 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 419 177.00 | 2 952 872.00 | 466 305.00 | 3 419 177.00 |
AN Terrains | 8 147 644.00 | 537 399.00 | 7 610 245.00 | 8 147 644.00 |
AP Constructions | 67 555 318.00 | 33 581 728.00 | 33 973 590.00 | 67 555 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 828 039.00 | 4 966 017.00 | 2 862 022.00 | 7 828 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 344 614.00 | 3 225 109.00 | 4 119 505.00 | 7 344 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 160 223.00 | 45 601 245.00 | 54 558 978.00 | 100 160 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BT Marchandises | 10 623 635.00 | 76 117.00 | 10 547 518.00 | 10 623 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 044.00 | 78 797.00 | 921 247.00 | 1 000 044.00 |
BZ Autres créances | 7 634 587.00 | 21 429.00 | 7 613 158.00 | 7 634 587.00 |
CF Disponibilités | 7 174 132.00 | | 7 174 132.00 | 7 174 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 842.00 | | 242 842.00 | 242 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 699 387.00 | 176 343.00 | 26 523 044.00 | 26 699 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 859 610.00 | 45 777 588.00 | 81 082 022.00 | 126 859 610.00 |
CU Autres participations | 1 497 277.00 | | 1 497 277.00 | 1 497 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 447 200.00 | 3 447 200.00 | | 3 447 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 720.00 | 344 720.00 | | 344 720.00 |
DG Autres réserves | 3 626 003.00 | 3 000 645.00 | | 3 626 003.00 |
DH Report à nouveau | 10 662 856.00 | 10 218 014.00 | | 10 662 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 171.00 | 609 842.00 | | 910 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 385.00 | | | 253 385.00 |
DL TOTAL (I) | 18 918 794.00 | 17 947 313.00 | | 18 918 794.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 709 028.00 | 1 331 742.00 | | 1 709 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 869 028.00 | 1 491 742.00 | | 1 869 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 116 326.00 | 23 913 287.00 | | 36 116 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267 171.00 | 4 238 547.00 | | 4 267 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 129 060.00 | 10 330 423.00 | | 13 129 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 855 144.00 | 5 357 751.00 | | 4 855 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 387.00 | 17 373.00 | | 940 387.00 |
EA Autres dettes | 812 134.00 | 490 601.00 | | 812 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 797.00 | 90 467.00 | | 97 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 218 018.00 | 44 438 448.00 | | 60 218 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 082 022.00 | 64 065 362.00 | | 81 082 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 398.00 | 2 328 060.00 | | 3 536 398.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 584 630.00 | 936 734.00 | | 584 630.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 72 741.00 | 186 883.00 | | 72 741.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 441.00 | 975.00 | | 3 441.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 76 182.00 | 187 858.00 | | 76 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 613 965.00 | | 115 613 965.00 | 115 613 965.00 |
FD Production vendue biens | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
FG Production vendue services | 3 590 177.00 | | 3 590 177.00 | 3 590 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 267 156.00 | | 119 267 156.00 | 119 267 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 615 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 135 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 736 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 951 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 204 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 224 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 767 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 377 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 218.00 | |
GE Autres charges | | | 21 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 818 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 882.00 | 7 772.00 | | -7 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 921.00 | 37 473.00 | | 8 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 649.00 | 871.00 | | 42 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 570.00 | 38 345.00 | | 51 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 644.00 | 5 771.00 | | 55 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | 198.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 143.00 | 5 969.00 | | 64 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 573.00 | 32 376.00 | | -12 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 505.00 | 368 749.00 | | 430 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 602.00 | 146 334.00 | | -62 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 063.00 | 1 240 142.00 | | 1 309 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 892.00 | 630 301.00 | | 398 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 171.00 | 609 842.00 | | 910 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 569.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 584 630.00 | 936 734.00 | | 584 630.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 441.00 | 975.00 | | 3 441.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 693 891.00 | | 1 400 000.00 | 12 693 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 093 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 093 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 693 891.00 | | 1 400 000.00 | 12 693 891.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 068.00 | 144 068.00 | | 144 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 665.00 | 243 665.00 | | 243 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VC Groupe et associés | 4 411 216.00 | 4 411 216.00 | | 4 411 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 062 247.00 | 3 062 247.00 | | 3 062 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 429.00 | 335 429.00 | | 335 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 866.00 | 4 775 866.00 | | 4 775 866.00 |
VW T.V.A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 397.00 | 3 536 397.00 | | 3 536 397.00 |