| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 339.00 | 239 228.00 | 48 111.00 | 287 339.00 |
AH Fonds commercial | 3 224 004.00 | | 3 224 004.00 | 3 224 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 419 177.00 | 2 786 801.00 | 632 377.00 | 3 419 177.00 |
AN Terrains | 4 303 810.00 | | 4 303 810.00 | 4 303 810.00 |
AP Constructions | 34 261 707.00 | 26 251 478.00 | 8 010 229.00 | 34 261 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 911 032.00 | 2 841 000.00 | 2 070 032.00 | 4 911 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 134.00 | 1 110 611.00 | 815 524.00 | 1 926 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 638.00 | | 253 638.00 | 253 638.00 |
BF Prêts | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 746 671.00 | 33 229 117.00 | 20 517 554.00 | 53 746 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BT Marchandises | 7 527 480.00 | 35 320.00 | 7 492 161.00 | 7 527 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 776.00 | 33 804.00 | 370 972.00 | 404 776.00 |
BZ Autres créances | 1 791 619.00 | 16 593.00 | 1 775 026.00 | 1 791 619.00 |
CF Disponibilités | 1 183 140.00 | | 1 183 140.00 | 1 183 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 956 886.00 | 85 717.00 | 10 871 169.00 | 10 956 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 703 557.00 | 33 314 834.00 | 31 388 722.00 | 64 703 557.00 |
CU Autres participations | 1 125 987.00 | | 1 125 987.00 | 1 125 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 447 200.00 | 3 447 200.00 | | 3 447 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 720.00 | 344 720.00 | | 344 720.00 |
DH Report à nouveau | 8 627 985.00 | 7 637 087.00 | | 8 627 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 533.00 | 1 231 198.00 | | 1 271 533.00 |
DL TOTAL (I) | 12 228 122.00 | 11 477 320.00 | | 12 228 122.00 |
DO TOTAL (II) | 50 985.00 | 61 007.00 | | 50 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 844.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 639 978.00 | 704 370.00 | | 639 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 978.00 | 852 214.00 | | 639 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 492 417.00 | 6 512 593.00 | | 7 492 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 560.00 | 323 168.00 | | 388 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849 551.00 | 6 434 035.00 | | 6 849 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209 437.00 | 3 670 428.00 | | 3 209 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 047.00 | 25 682.00 | | 35 047.00 |
EA Autres dettes | 411 946.00 | 522 039.00 | | 411 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 679.00 | -17 807.00 | | 82 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 469 637.00 | 17 470 138.00 | | 18 469 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 388 722.00 | 29 860 679.00 | | 31 388 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 336 863.00 | | 78 336 863.00 | 78 336 863.00 |
FD Production vendue biens | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
FG Production vendue services | 2 070 316.00 | | 2 070 316.00 | 2 070 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 470 250.00 | | 80 470 250.00 | 80 470 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 107 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 837 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 073 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 694 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 617.00 | |
GE Autres charges | | | 13 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 333 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 697.00 | 1 718.00 | | 16 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 947.00 | 1 478.00 | | 1 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 844.00 | | | 147 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 488.00 | 3 196.00 | | 166 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 710.00 | 11 332.00 | | 45 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 449.00 | 60 987.00 | | 189 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 160.00 | 80 163.00 | | 235 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 672.00 | -76 967.00 | | -68 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 794.00 | 263 690.00 | | 160 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 309 680.00 | 81 649 876.00 | | 81 309 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 034 277.00 | 80 414 571.00 | | 80 034 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 533.00 | 1 231 198.00 | | 1 271 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 003 872.00 | | 3 196 406.00 | 51 003 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 582.00 | 1 396 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 606.00 | 53 746 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 711.00 | 6 930 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 313.00 | 45 419 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 909 857.00 | | 35 374.00 | 6 909 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 656 168.00 | | 3 006 671.00 | 42 656 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 847.00 | | 154 361.00 | 1 437 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 046 075.00 | 2 923 280.00 | 740 237.00 | 31 046 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942 556.00 | 83 473.00 | | 2 942 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 103 519.00 | 2 839 807.00 | 740 237.00 | 28 103 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 215.00 | | 212 237.00 | 852 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 467.00 | | 6 147.00 | 41 467.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 804.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 447.00 | 50 397.00 | 39 127.00 | 74 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 662.00 | 50 397.00 | 251 364.00 | 926 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 397.00 | 39 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 560.00 | 388 560.00 | | 388 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 849 551.00 | 6 849 551.00 | | 6 849 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776 590.00 | 1 776 590.00 | | 1 776 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 196.00 | 790 196.00 | | 790 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 946.00 | 411 946.00 | | 411 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 638.00 | 253 638.00 | | 253 638.00 |
UP Prêts | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UX Autres créances clients | 368 466.00 | | | 368 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 492 417.00 | 3 917 991.00 | 3 684 570.00 | 7 492 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213 121.00 | | | 1 213 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 850.00 | 388 850.00 | | 388 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 619.00 | | | 1 791 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 821.00 | 2 511 821.00 | | 2 511 821.00 |
VW T.V.A. | 173 097.00 | 173 097.00 | | 173 097.00 |