| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 954.00 | 266 039.00 | 25 915.00 | 291 954.00 |
AH Fonds commercial | 3 174 004.00 | | 3 174 004.00 | 3 174 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 419 177.00 | 2 853 229.00 | 565 948.00 | 3 419 177.00 |
AN Terrains | 4 380 610.00 | 27 731.00 | 4 352 880.00 | 4 380 610.00 |
AP Constructions | 36 374 924.00 | 28 924 548.00 | 7 450 376.00 | 36 374 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112 515.00 | 4 063 089.00 | 1 049 426.00 | 5 112 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 999.00 | 1 723 863.00 | 297 136.00 | 2 020 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 889.00 | | 308 889.00 | 308 889.00 |
BF Prêts | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 689 091.00 | | 12 689 091.00 | 12 689 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BT Marchandises | 7 778 257.00 | 39 740.00 | 7 738 517.00 | 7 778 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 280.00 | | 502 280.00 | 502 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 258 304.00 | | 2 258 304.00 | 2 258 304.00 |
CF Disponibilités | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 672.00 | | 2 279 672.00 | 2 279 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 968 762.00 | | 14 968 762.00 | 14 968 762.00 |
CU Autres participations | 12 689 091.00 | | 12 689 091.00 | 12 689 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 447 200.00 | 3 447 200.00 | | 3 447 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 720.00 | 344 720.00 | | 344 720.00 |
DG Autres réserves | -287 321.00 | -577 163.00 | | -287 321.00 |
DH Report à nouveau | 9 086 615.00 | 8 742 069.00 | | 9 086 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 671.00 | 659 546.00 | | 707 671.00 |
DL TOTAL (I) | 13 586 206.00 | 13 193 535.00 | | 13 586 206.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 009.00 | 758 352.00 | | 583 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 009.00 | 758 352.00 | | 743 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 666 732.00 | 6 392 989.00 | | 4 666 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 083.00 | 1 325 556.00 | | 790 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 299.00 | | 15 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 786.00 | 170 674.00 | | 152 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 900.00 | 299 900.00 | | 299 900.00 |
EA Autres dettes | 124 123.00 | 100 123.00 | | 124 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 496.00 | 534.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 556.00 | 1 911 552.00 | | 1 382 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 968 762.00 | 15 105 087.00 | | 14 968 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 556.00 | 1 911 552.00 | | 1 382 556.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 130 568.00 | 975 829.00 | | 1 130 568.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 921.00 | 3 287.00 | | 3 921.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 53 875.00 | 52 872.00 | | 53 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 548 002.00 | | 83 548 002.00 | 83 548 002.00 |
FD Production vendue biens | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
FG Production vendue services | 556 357.00 | | 556 357.00 | 556 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 357.00 | | 556 357.00 | 556 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 857 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 889.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 903.00 | 235 636.00 | | 72 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 509.00 | 22 006.00 | | -6 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 841.00 | 18 975.00 | | 18 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 918.00 | 36 473.00 | | 67 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 252.00 | 1 226 575.00 | | 1 268 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 581.00 | 567 029.00 | | 560 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 671.00 | 659 546.00 | | 707 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 656.00 | 19 286.00 | | 12 656.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 134 489.00 | 979 116.00 | | 1 134 489.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 921.00 | 3 287.00 | | 3 921.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 130 568.00 | 975 829.00 | | 1 130 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 689 091.00 | | | 12 689 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 689 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 689 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 689 091.00 | | | 12 689 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 900.00 | 299 900.00 | | 299 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 123.00 | 124 123.00 | | 124 123.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 884 133.00 | 1 884 133.00 | | 1 884 133.00 |
VI Groupe et associés | 790 083.00 | 790 083.00 | | 790 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 579.00 | 367 579.00 | | 367 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 516.00 | 2 270 516.00 | | 2 270 516.00 |
VW T.V.A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 557.00 | 1 382 557.00 | | 1 382 557.00 |