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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 303.00 | 288 603.00 | 48 699.00 | 337 303.00 |
AH Fonds commercial | 3 874 004.00 | | 3 874 004.00 | 3 874 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 419 177.00 | 2 886 444.00 | 532 734.00 | 3 419 177.00 |
AN Terrains | 9 440 535.00 | 537 399.00 | 8 903 136.00 | 9 440 535.00 |
AP Constructions | 43 854 634.00 | 31 577 212.00 | 12 277 421.00 | 43 854 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557 456.00 | 4 340 268.00 | 1 217 188.00 | 5 557 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133 885.00 | 2 746 372.00 | 387 513.00 | 3 133 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 889.00 | | 308 889.00 | 308 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 370 594.00 | 42 376 298.00 | 28 994 296.00 | 71 370 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BT Marchandises | 8 822 492.00 | 28 099.00 | 8 794 394.00 | 8 822 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 333.00 | 78 797.00 | 1 633 536.00 | 1 712 333.00 |
BZ Autres créances | 3 276 983.00 | 21 429.00 | 3 255 554.00 | 3 276 983.00 |
CF Disponibilités | 5 163 122.00 | | 5 163 122.00 | 5 163 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 564 596.00 | 128 325.00 | 19 436 271.00 | 19 564 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 935 189.00 | 42 504 623.00 | 48 430 567.00 | 90 935 189.00 |
CU Autres participations | 1 388 642.00 | | 1 388 642.00 | 1 388 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 447 200.00 | 3 447 200.00 | | 3 447 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 720.00 | 344 720.00 | | 344 720.00 |
DG Autres réserves | 2 494 514.00 | -287 321.00 | | 2 494 514.00 |
DH Report à nouveau | 9 544 286.00 | 9 086 615.00 | | 9 544 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 728.00 | 707 671.00 | | 888 728.00 |
DL TOTAL (I) | 15 595 435.00 | 13 721 781.00 | | 15 595 435.00 |
DO TOTAL (II) | 253 769.00 | 49 954.00 | | 253 769.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 087 418.00 | 583 009.00 | | 1 087 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 247 418.00 | 743 009.00 | | 1 247 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 426 923.00 | 4 666 732.00 | | 14 426 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 269.00 | 260 989.00 | | 174 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 165 742.00 | 6 748 657.00 | | 11 165 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 026 194.00 | 3 251 058.00 | | 5 026 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 36 456.00 | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 515 731.00 | 505 443.00 | | 515 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 435.00 | 5 496.00 | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 335 795.00 | 15 474 830.00 | | 31 335 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 430 567.00 | 29 993 496.00 | | 48 430 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 227.00 | 1 382 556.00 | | 2 816 227.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -235 285.00 | 1 130 568.00 | | -235 285.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 253 769.00 | 49 954.00 | | 253 769.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 850.00 | 3 921.00 | | -1 850.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 850.00 | 3 921.00 | | -1 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 375 319.00 | | 93 375 319.00 | 93 375 319.00 |
FD Production vendue biens | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
FG Production vendue services | 6 533 596.00 | | 6 533 596.00 | 6 533 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 929 236.00 | | 99 929 236.00 | 99 929 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 276 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 626 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 031 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 044 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 317 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 326 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 768 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 145.00 | |
GE Autres charges | | | 17 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 501 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 885.00 | 73 548.00 | | 50 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 896.00 | 72 903.00 | | 11 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 781.00 | 146 452.00 | | 62 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 259.00 | 28 618.00 | | 21 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | 8 102.00 | | 3 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 359.00 | 196 720.00 | | 24 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 422.00 | -50 269.00 | | 38 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 741.00 | 18 841.00 | | 23 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -427 392.00 | 266 898.00 | | -427 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 398.00 | 1 268 252.00 | | 1 364 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 670.00 | 560 581.00 | | 475 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 728.00 | 707 671.00 | | 888 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 632.00 | 12 656.00 | | 12 632.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -285 286.00 | 1 130 568.00 | | -285 286.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 850.00 | 3 921.00 | | -1 850.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -9.00 | 33.00 | | -9.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 689 091.00 | | 4 800.00 | 12 689 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 693 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 693 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 689 091.00 | | 4 800.00 | 12 689 091.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 594.00 | 129 594.00 | | 129 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 935.00 | 1 721 935.00 | | 1 721 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 483 006.00 | 2 483 006.00 | | 2 483 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 714.00 | 487 714.00 | | 487 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 705.00 | 2 277 705.00 | | 2 277 705.00 |
VW T.V.A. | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 228.00 | 2 816 228.00 | | 2 816 228.00 |