| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 961.00 | 254 191.00 | 33 771.00 | 287 961.00 |
AH Fonds commercial | 3 174 004.00 | | 3 174 004.00 | 3 174 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 419 177.00 | 2 820 015.00 | 599 162.00 | 3 419 177.00 |
AN Terrains | 4 380 610.00 | | 4 380 610.00 | 4 380 610.00 |
AP Constructions | 36 039 639.00 | 28 083 724.00 | 7 955 914.00 | 36 039 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064 184.00 | 3 107 938.00 | 1 956 246.00 | 5 064 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 935.00 | 1 261 136.00 | 691 798.00 | 1 952 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 329 153.00 | | 329 153.00 | 329 153.00 |
BF Prêts | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 978 923.00 | 35 527 004.00 | 20 451 918.00 | 55 978 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BT Marchandises | 7 718 339.00 | 30 295.00 | 7 688 044.00 | 7 718 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 723.00 | 42 435.00 | 540 288.00 | 582 723.00 |
BZ Autres créances | 1 442 541.00 | 16 593.00 | 1 425 948.00 | 1 442 541.00 |
CF Disponibilités | 1 487 344.00 | | 1 487 344.00 | 1 487 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 276 292.00 | 89 324.00 | 11 186 968.00 | 11 276 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 255 215.00 | 35 616 328.00 | 31 638 886.00 | 67 255 215.00 |
CU Autres participations | 1 327 158.00 | | 1 327 158.00 | 1 327 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 447 200.00 | 3 447 200.00 | | 3 447 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 720.00 | 344 720.00 | | 344 720.00 |
DG Autres réserves | -577 163.00 | -1 463 316.00 | | -577 163.00 |
DH Report à nouveau | 8 742 069.00 | 8 627 985.00 | | 8 742 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 546.00 | 384 084.00 | | 659 546.00 |
DL TOTAL (I) | 12 932 655.00 | 12 228 122.00 | | 12 932 655.00 |
DO TOTAL (II) | 52 872.00 | 50 985.00 | | 52 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 758 352.00 | 639 978.00 | | 758 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 352.00 | 639 978.00 | | 758 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 392 989.00 | 7 492 417.00 | | 6 392 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 785.00 | 388 560.00 | | 349 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632 352.00 | 6 849 551.00 | | 7 632 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284 924.00 | 3 209 437.00 | | 3 284 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 134.00 | 35 047.00 | | 25 134.00 |
EA Autres dettes | 258 876.00 | 411 946.00 | | 258 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534.00 | 82 679.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 944 593.00 | 18 469 637.00 | | 17 944 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 638 886.00 | 31 388 722.00 | | 31 638 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 552.00 | 1 767 360.00 | | 1 911 552.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 975 829.00 | 1 271 533.00 | | 975 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 781 332.00 | | 79 781 332.00 | 79 781 332.00 |
FD Production vendue biens | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
FG Production vendue services | 2 103 451.00 | | 2 103 451.00 | 2 103 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 935 564.00 | | 81 935 564.00 | 81 935 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 455 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 532 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 710 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 943 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 713 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 164.00 | |
GE Autres charges | | | 10 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 278 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 889.00 | 7 944.00 | | 10 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 949.00 | 16 697.00 | | 140 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 636.00 | 1 947.00 | | 235 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 584.00 | 166 487.00 | | 376 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 962.00 | 45 710.00 | | 7 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 052.00 | 189 449.00 | | 91 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 014.00 | 235 160.00 | | 99 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 570.00 | -68 672.00 | | 277 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 975.00 | 26 711.00 | | 18 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 488.00 | 160 794.00 | | 267 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 575.00 | 896 804.00 | | 1 226 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 029.00 | 512 720.00 | | 567 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 546.00 | 384 084.00 | | 659 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 287.00 | 3 870.00 | | 3 287.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 975 829.00 | 1 271 533.00 | | 975 829.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 089 291.00 | | 599 800.00 | 12 089 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 689 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 689 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 089 291.00 | | 599 800.00 | 12 089 291.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 679.00 | 106 679.00 | | 106 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 900.00 | 299 900.00 | | 299 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 131.00 | 1 846 131.00 | | 1 846 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 556.00 | 1 325 556.00 | | 1 325 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 054.00 | 510 054.00 | | 510 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 528.00 | 2 366 528.00 | | 2 366 528.00 |
VW T.V.A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 552.00 | 1 911 552.00 | | 1 911 552.00 |