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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 402.00 | 24 269.00 | 11 133.00 | 35 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 634.00 | 64 269.00 | 33 365.00 | 97 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 785.00 | | 3 550 785.00 | 3 550 785.00 |
BZ Autres créances | 7 042 805.00 | | 7 042 805.00 | 7 042 805.00 |
CF Disponibilités | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 696 939.00 | | 10 696 939.00 | 10 696 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 573.00 | 64 269.00 | 10 730 304.00 | 10 794 573.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 51.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 516.00 | -641 916.00 | | -1 134 516.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 380.00 | -531 864.00 | | -1 024 380.00 |
DP Provisions pour risques | 157 215.00 | 75 000.00 | | 157 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 883.00 | 53 777.00 | | 153 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 098.00 | 128 777.00 | | 311 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 681.00 | 463 143.00 | | 108 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 354.00 | 3 704 968.00 | | 3 623 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 650.00 | 1 392 932.00 | | 1 230 650.00 |
EA Autres dettes | 6 096 756.00 | 703 648.00 | | 6 096 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 823.00 | 265 932.00 | | 383 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 443 586.00 | 6 530 626.00 | | 11 443 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 730 304.00 | 6 127 538.00 | | 10 730 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 671 784.00 | | 16 671 784.00 | 16 671 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 671 784.00 | | 16 671 784.00 | 16 671 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 069 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 063 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 909 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 657.00 | |
GE Autres charges | | | -103 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 253 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 6 092.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 383.00 | 389.00 | | 7 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 031.00 | 6 481.00 | | 8 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 959.00 | 158 736.00 | | 87 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 959.00 | 158 736.00 | | 87 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 928.00 | -152 255.00 | | -79 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 304.00 | -129 489.00 | | -121 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 137 227.00 | 23 278 714.00 | | 18 137 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 271 743.00 | 23 920 630.00 | | 19 271 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 134 516.00 | -641 916.00 | | -1 134 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 451.00 | 2 817.00 | | 61 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 451.00 | 2 817.00 | | 21 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 777.00 | 202 321.00 | 20 000.00 | 128 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 777.00 | 202 321.00 | 20 000.00 | 128 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 857.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 354.00 | 3 623 354.00 | | 3 623 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 887.00 | 349 887.00 | | 349 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 823.00 | 383 823.00 | | 383 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
UX Autres créances clients | 3 550 785.00 | | | 3 550 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
VB T. V. A. | 248 057.00 | | | 248 057.00 |
VC Groupe et associés | 6 690 279.00 | | | 6 690 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 6 024 521.00 | 6 024 521.00 | | 6 024 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 701 270.00 | 10 701 270.00 | | 10 701 270.00 |
VW T.V.A. | 879 979.00 | 879 979.00 | | 879 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 334 906.00 | 11 334 906.00 | | 11 334 906.00 |