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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 822.00 | 30 300.00 | 7 522.00 | 37 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 753.00 | 480 460.00 | 29 293.00 | 509 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445 880.00 | | 5 445 880.00 | 5 445 880.00 |
BZ Autres créances | 3 667 376.00 | | 3 667 376.00 | 3 667 376.00 |
CF Disponibilités | 181 689.00 | | 181 689.00 | 181 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 319 271.00 | | 9 319 271.00 | 9 319 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 829 024.00 | 480 460.00 | 9 348 564.00 | 9 829 024.00 |
CU Autres participations | 412 560.00 | 410 160.00 | 2 400.00 | 412 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 983.00 | -752 767.00 | | 212 983.00 |
DL TOTAL (I) | 322 986.00 | -642 757.00 | | 322 986.00 |
DP Provisions pour risques | 241 104.00 | 447 491.00 | | 241 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 374.00 | 106 276.00 | | 104 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 478.00 | 553 767.00 | | 345 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 120.00 | | | 882 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 609.00 | 2 752 237.00 | | 4 267 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 000.00 | 1 122 147.00 | | 1 321 000.00 |
EA Autres dettes | 1 873 002.00 | 4 921 361.00 | | 1 873 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 367.00 | 248 034.00 | | 336 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 680 100.00 | 9 117 541.00 | | 8 680 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 348 564.00 | 9 028 551.00 | | 9 348 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 294 793.00 | | 12 294 793.00 | 12 294 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 294 793.00 | | 12 294 793.00 | 12 294 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 789 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 265 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 600.00 | |
GE Autres charges | | | -14 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 665 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 047 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | 272.00 | | 2 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1 384.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 874.00 | 48 324.00 | | 15 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 192.00 | 49 980.00 | | 18 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 286.00 | 364 202.00 | | 76 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 874.00 | 48 324.00 | | 15 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 659.00 | 412 526.00 | | 92 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 466.00 | -362 546.00 | | -74 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 134.00 | -104 485.00 | | -83 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 108 704.00 | 13 086 651.00 | | 14 108 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 895 721.00 | 13 839 418.00 | | 13 895 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 983.00 | -752 767.00 | | 212 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 123.00 | | 215 630.00 | 294 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 402.00 | | 2 420.00 | 35 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 721.00 | | 213 210.00 | 218 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 086.00 | 3 214.00 | | 67 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 086.00 | 3 214.00 | | 27 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 767.00 | 145 474.00 | 353 763.00 | 553 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 950.00 | 213 210.00 | | 196 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 717.00 | 358 684.00 | 353 763.00 | 750 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 600.00 | 90 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 213 210.00 | 214 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 874.00 | 48 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 609.00 | 4 267 609.00 | | 4 267 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 813.00 | 262 813.00 | | 262 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 367.00 | 336 367.00 | | 336 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
UX Autres créances clients | 5 445 880.00 | 5 445 880.00 | | 5 445 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 249 240.00 | 249 240.00 | | 249 240.00 |
VC Groupe et associés | 3 393 336.00 | 3 393 336.00 | | 3 393 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 002.00 | 1 873 002.00 | | 1 873 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 146 968.00 | 9 146 968.00 | | 9 146 968.00 |
VW T.V.A. | 1 000 352.00 | 1 000 352.00 | | 1 000 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 797 979.00 | 7 797 979.00 | | 7 797 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |