| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 822.00 | 36 430.00 | 1 392.00 | 37 822.00 |
BF Prêts | -3 031.00 | | -3 031.00 | -3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 948.00 | 76 430.00 | 554 518.00 | 630 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675 679.00 | | 1 675 679.00 | 1 675 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 661 396.00 | 6 649.00 | 4 654 746.00 | 4 661 396.00 |
BZ Autres créances | 31 351 073.00 | | 31 351 073.00 | 31 351 073.00 |
CF Disponibilités | 273 573.00 | | 273 573.00 | 273 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 980 110.00 | 6 649.00 | 37 973 460.00 | 37 980 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 611 058.00 | 83 080.00 | 38 527 978.00 | 38 611 058.00 |
CU Autres participations | 529 755.00 | | 529 755.00 | 529 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 700.00 | | | 256 700.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 86.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861 601.00 | 256 645.00 | | 1 861 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 333.00 | 366 732.00 | | 2 228 333.00 |
DP Provisions pour risques | 409 346.00 | 378 433.00 | | 409 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 671.00 | 106 858.00 | | 226 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 017.00 | 485 291.00 | | 636 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 581.00 | 16 056.00 | | 997 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 180 561.00 | 8 676 402.00 | | 16 180 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806 636.00 | 2 160 603.00 | | 2 806 636.00 |
EA Autres dettes | 4 012 900.00 | 1 316 437.00 | | 4 012 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 598 418.00 | 5 489 375.00 | | 11 598 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 663 628.00 | 17 658 874.00 | | 35 663 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 527 978.00 | 18 510 896.00 | | 38 527 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
FG Production vendue services | 44 731 779.00 | | 44 731 779.00 | 44 731 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 735 180.00 | | 44 735 180.00 | 44 735 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -496 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 332 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 694 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 783.00 | |
GE Autres charges | | | -9 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 900 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 432 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 587 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 527 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 546.00 | 53 633.00 | | 46 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 826.00 | 53 833.00 | | 47 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 682.00 | 101 741.00 | | 26 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 576.00 | 61 633.00 | | 154 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 276.00 | 163 374.00 | | 202 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 450.00 | -109 541.00 | | -154 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 737 215.00 | 30 417 667.00 | | 45 737 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 875 614.00 | 30 161 022.00 | | 43 875 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861 601.00 | 256 645.00 | | 1 861 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 948.00 | | | 630 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 126.00 | | | 553 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 602.00 | 2 829.00 | | 73 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 602.00 | 2 829.00 | | 33 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 291.00 | 212 359.00 | 61 633.00 | 485 291.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 8 649.00 | 27 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 055.00 | 8 649.00 | 554 055.00 | 552 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 346.00 | 221 008.00 | 615 688.00 | 1 037 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 432.00 | 27 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 527 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 576.00 | 61 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 180 561.00 | 16 180 561.00 | | 16 180 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 019.00 | 489 019.00 | | 489 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 018.00 | 227 018.00 | | 227 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 525.00 | 256 525.00 | | 256 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 598 418.00 | 11 598 418.00 | | 11 598 418.00 |
UP Prêts | -3 031.00 | -3 031.00 | | -3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 659 746.00 | 4 659 746.00 | | 4 659 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 1 585 911.00 | 1 585 911.00 | | 1 585 911.00 |
VC Groupe et associés | 29 740 544.00 | 29 740 544.00 | | 29 740 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 756 375.00 | 3 756 375.00 | | 3 756 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 513.00 | 194 513.00 | | 194 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 043 629.00 | 36 043 629.00 | | 36 043 629.00 |
VW T.V.A. | 1 896 087.00 | 1 896 087.00 | | 1 896 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 666 047.00 | 34 666 047.00 | | 34 666 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |