| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 822.00 | 33 602.00 | 4 220.00 | 37 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 948.00 | 600 657.00 | 30 291.00 | 630 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 129 677.00 | 25 000.00 | 4 104 677.00 | 4 129 677.00 |
BZ Autres créances | 14 318 146.00 | | 14 318 146.00 | 14 318 146.00 |
CF Disponibilités | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 505 605.00 | 25 000.00 | 18 480 605.00 | 18 505 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 136 553.00 | 625 657.00 | 18 510 896.00 | 19 136 553.00 |
CU Autres participations | 529 755.00 | 527 055.00 | 2 700.00 | 529 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 645.00 | 212 983.00 | | 256 645.00 |
DL TOTAL (I) | 366 732.00 | 322 986.00 | | 366 732.00 |
DP Provisions pour risques | 378 433.00 | 241 104.00 | | 378 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 858.00 | 104 374.00 | | 106 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 291.00 | 345 478.00 | | 485 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 056.00 | 882 120.00 | | 16 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 676 402.00 | 4 267 609.00 | | 8 676 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 603.00 | 1 321 000.00 | | 2 160 603.00 |
EA Autres dettes | 1 316 437.00 | 1 873 002.00 | | 1 316 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 489 375.00 | 336 367.00 | | 5 489 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 658 874.00 | 8 680 100.00 | | 17 658 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 510 896.00 | 9 348 564.00 | | 18 510 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 603 131.00 | | 29 603 131.00 | 29 603 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 603 131.00 | | 29 603 131.00 | 29 603 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 510 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 498.00 | |
FQ Autres produits | | | -64 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 148 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 363 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 128 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 946 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 900 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 2 316.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 633.00 | 15 874.00 | | 53 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 833.00 | 18 192.00 | | 53 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 741.00 | 76 286.00 | | 101 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 633.00 | 15 874.00 | | 61 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 374.00 | 92 659.00 | | 163 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 541.00 | -74 466.00 | | -109 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -83 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 417 667.00 | 14 108 704.00 | | 30 417 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 161 022.00 | 13 895 721.00 | | 30 161 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 645.00 | 212 983.00 | | 256 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 752.00 | | 117 195.00 | 509 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | -8 001.00 | 553 126.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | -8 001.00 | 630 948.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 930.00 | | 117 195.00 | 431 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 300.00 | 3 301.00 | | 70 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 300.00 | 3 301.00 | | 30 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 478.00 | 200 017.00 | 60 204.00 | 345 478.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 160.00 | 116 895.00 | | 410 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 638.00 | 316 912.00 | 60 204.00 | 755 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 384.00 | | |
UG ‐ Financières | | 116 895.00 | 44 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 633.00 | 15 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823 754.00 | 6 823 754.00 | | 6 823 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 191.00 | 181 191.00 | | 181 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 827.00 | 253 827.00 | | 253 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 150.00 | 380 150.00 | | 380 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 489 375.00 | 5 489 375.00 | | 5 489 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
UX Autres créances clients | 4 099 677.00 | 4 099 677.00 | | 4 099 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 293 172.00 | 293 172.00 | | 293 172.00 |
VC Groupe et associés | 13 939 073.00 | 13 939 073.00 | | 13 939 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 788 936.00 | 2 788 936.00 | | 2 788 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 928.00 | 134 928.00 | | 134 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 471 194.00 | 18 471 194.00 | | 18 471 194.00 |
VW T.V.A. | 1 590 658.00 | 1 590 658.00 | | 1 590 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 642 818.00 | 17 642 818.00 | | 17 642 818.00 |