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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 822.00 | 37 611.00 | 211.00 | 37 822.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 789.00 | 120 541.00 | 558 248.00 | 678 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560 428.00 | 2 356.00 | 8 558 071.00 | 8 560 428.00 |
BZ Autres créances | 8 985 039.00 | | 8 985 039.00 | 8 985 039.00 |
CF Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 361.00 | | 563 361.00 | 563 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 135 461.00 | 2 356.00 | 18 133 104.00 | 18 135 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 814 249.00 | 122 897.00 | 18 691 353.00 | 18 814 249.00 |
CU Autres participations | 572 685.00 | 42 930.00 | 529 755.00 | 572 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 33.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 859 730.00 | 1 164 450.00 | | -2 859 730.00 |
DL TOTAL (I) | -2 749 648.00 | 1 274 482.00 | | -2 749 648.00 |
DP Provisions pour risques | 943 144.00 | 365 663.00 | | 943 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 035.00 | 103 852.00 | | 54 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 179.00 | 469 515.00 | | 997 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 054.00 | 32 036.00 | | 12 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 240 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 558 969.00 | 12 867 187.00 | | 9 558 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129 720.00 | 3 918 743.00 | | 2 129 720.00 |
EA Autres dettes | 7 813 865.00 | 8 042 663.00 | | 7 813 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 214.00 | 2 417 844.00 | | 929 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 443 821.00 | 28 519 274.00 | | 20 443 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 691 353.00 | 30 263 271.00 | | 18 691 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
FD Production vendue biens | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
FG Production vendue services | 22 795 562.00 | 10 500.00 | 22 806 062.00 | 22 795 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 877 628.00 | 10 500.00 | 22 888 128.00 | 22 877 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 995 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 556 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527 363.00 | |
GE Autres charges | | | -534 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 162 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 167 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 454 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 462 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 255.00 | 158 893.00 | | 53 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 255.00 | 158 910.00 | | 53 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 217.00 | 209 531.00 | | 362 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 255.00 | 42 863.00 | | 88 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 472.00 | 252 394.00 | | 450 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 217.00 | -93 485.00 | | -397 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 255 528.00 | 50 674 623.00 | | 24 255 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 115 259.00 | 49 510 174.00 | | 27 115 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 859 730.00 | 1 164 450.00 | | -2 859 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 878.00 | | 4 911.00 | 673 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 056.00 | | 4 911.00 | 596 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 207.00 | 403.00 | | 77 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 207.00 | 403.00 | | 37 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 515.00 | 730 044.00 | 202 380.00 | 469 515.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 42 930.00 | | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 871.00 | 772 974.00 | 202 380.00 | 471 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 363.00 | 49 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 255.00 | 42 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 558 969.00 | 9 558 969.00 | | 9 558 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 278.00 | 187 278.00 | | 187 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 574.00 | 345 574.00 | | 345 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 604.00 | 121 604.00 | | 121 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929 214.00 | 929 214.00 | | 929 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
UX Autres créances clients | 8 557 930.00 | 8 557 930.00 | | 8 557 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 590 223.00 | 590 223.00 | | 590 223.00 |
VC Groupe et associés | 8 349 090.00 | 8 349 090.00 | | 8 349 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VI Groupe et associés | 7 692 261.00 | 7 692 261.00 | | 7 692 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 409.00 | 192 409.00 | | 192 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 361.00 | 563 361.00 | | 563 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 137 109.00 | 18 137 109.00 | | 18 137 109.00 |
VW T.V.A. | 1 404 459.00 | 1 404 459.00 | | 1 404 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 443 821.00 | 20 443 821.00 | | 20 443 821.00 |