| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 402.00 | 27 086.00 | 8 316.00 | 35 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 350.00 | 196 950.00 | 2 400.00 | 199 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 123.00 | 264 036.00 | 30 087.00 | 294 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 446.00 | | 2 533 446.00 | 2 533 446.00 |
BZ Autres créances | 6 412 799.00 | | 6 412 799.00 | 6 412 799.00 |
CF Disponibilités | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 998 465.00 | | 8 998 465.00 | 8 998 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 292 587.00 | 264 036.00 | 9 028 551.00 | 9 292 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 135.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 767.00 | -1 134 516.00 | | -752 767.00 |
DL TOTAL (I) | -642 757.00 | -1 024 380.00 | | -642 757.00 |
DP Provisions pour risques | 447 491.00 | 157 215.00 | | 447 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 276.00 | 153 883.00 | | 106 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 767.00 | 311 098.00 | | 553 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 323.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 762.00 | 108 681.00 | | 73 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 237.00 | 3 623 354.00 | | 2 752 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 147.00 | 1 230 650.00 | | 1 122 147.00 |
EA Autres dettes | 4 921 361.00 | 6 096 756.00 | | 4 921 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 034.00 | 383 823.00 | | 248 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 117 541.00 | 11 443 586.00 | | 9 117 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 551.00 | 10 730 304.00 | | 9 028 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 236 489.00 | | 10 236 489.00 | 10 236 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 236 489.00 | | 10 236 489.00 | 10 236 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 524 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 298 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 074 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 715.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 433 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 649.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384.00 | 7 383.00 | | 1 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 980.00 | 8 031.00 | | 49 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 202.00 | 87 959.00 | | 364 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 526.00 | 87 959.00 | | 412 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 546.00 | -79 928.00 | | -362 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 485.00 | -121 304.00 | | -104 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 086 651.00 | 18 137 227.00 | | 13 086 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 839 418.00 | 19 271 743.00 | | 13 839 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -752 767.00 | -1 134 516.00 | | -752 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 634.00 | | 196 950.00 | 97 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461.00 | 218 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 294 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 232.00 | | 196 950.00 | 22 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 269.00 | 2 817.00 | | 64 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 269.00 | 2 817.00 | | 24 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 098.00 | 345 291.00 | 102 622.00 | 311 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 311 098.00 | 542 241.00 | 102 622.00 | 311 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 75 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 455 917.00 | 26 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 237.00 | 2 752 237.00 | | 2 752 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 679.00 | 301 679.00 | | 301 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 390.00 | 248 390.00 | | 248 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 034.00 | 248 034.00 | | 248 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 446.00 | | | 2 533 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209 298.00 | | | 209 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 201 347.00 | | | 201 347.00 |
VC Groupe et associés | 5 946 961.00 | | | 5 946 961.00 |
VI Groupe et associés | 4 781 916.00 | 4 781 916.00 | | 4 781 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 965 617.00 | 8 965 617.00 | | 8 965 617.00 |
VW T.V.A. | 567 038.00 | 567 038.00 | | 567 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 043 779.00 | 9 043 779.00 | | 9 043 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |