| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 822.00 | 37 207.00 | 614.00 | 37 822.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 878.00 | 77 207.00 | 596 670.00 | 673 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 671.00 | | 170 671.00 | 170 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 541 811.00 | 2 356.00 | 11 539 455.00 | 11 541 811.00 |
BZ Autres créances | 17 875 327.00 | | 17 875 327.00 | 17 875 327.00 |
CF Disponibilités | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 668 957.00 | 2 356.00 | 29 666 601.00 | 29 668 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 342 835.00 | 79 564.00 | 30 263 271.00 | 30 342 835.00 |
CU Autres participations | 572 685.00 | | 572 685.00 | 572 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 256 700.00 | | |
DH Report à nouveau | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 450.00 | 1 861 601.00 | | 1 164 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 482.00 | 2 228 333.00 | | 1 274 482.00 |
DP Provisions pour risques | 365 663.00 | 409 346.00 | | 365 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 852.00 | 226 671.00 | | 103 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 515.00 | 636 017.00 | | 469 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 036.00 | 67 532.00 | | 32 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240 801.00 | 997 580.00 | | 1 240 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 867 187.00 | 16 180 561.00 | | 12 867 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 918 743.00 | 2 806 636.00 | | 3 918 743.00 |
EA Autres dettes | 8 042 663.00 | 4 012 900.00 | | 8 042 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417 844.00 | 11 598 417.00 | | 2 417 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 519 274.00 | 35 663 626.00 | | 28 519 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 263 271.00 | 38 527 976.00 | | 30 263 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
FD Production vendue biens | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
FG Production vendue services | 48 943 843.00 | | 48 943 843.00 | 48 943 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 949 760.00 | | 48 949 760.00 | 48 949 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 344 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 725 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 400.00 | |
GE Autres charges | | | 101 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 310 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 944 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 1 280.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 893.00 | 46 546.00 | | 158 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 910.00 | 47 826.00 | | 158 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 531.00 | 26 682.00 | | 209 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 017.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 863.00 | 154 576.00 | | 42 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 394.00 | 202 275.00 | | 252 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 485.00 | -154 449.00 | | -93 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 674 623.00 | 45 737 212.00 | | 50 674 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 510 174.00 | 43 875 610.00 | | 49 510 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 450.00 | 1 861 602.00 | | 1 164 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 948.00 | | 42 930.00 | 630 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 126.00 | | 42 930.00 | 553 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 430.00 | 777.00 | | 76 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 430.00 | 777.00 | | 36 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 017.00 | 148 263.00 | 314 765.00 | 636 017.00 |
6T Sur comptes clients | 6 649.00 | 707.00 | 5 000.00 | 6 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 649.00 | 707.00 | 5 000.00 | 6 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 666.00 | 148 970.00 | 319 765.00 | 642 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 107.00 | 165 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 863.00 | 154 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 867 187.00 | 12 867 187.00 | | 12 867 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 719.00 | 356 719.00 | | 356 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 230.00 | 391 230.00 | | 391 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 160.00 | 800 160.00 | | 800 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 417 844.00 | 2 417 844.00 | | 2 417 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
UX Autres créances clients | 11 539 313.00 | 11 539 313.00 | | 11 539 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 744 536.00 | 744 536.00 | | 744 536.00 |
VC Groupe et associés | 16 447 323.00 | 16 447 323.00 | | 16 447 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VI Groupe et associés | 7 242 503.00 | 7 242 503.00 | | 7 242 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 488.00 | 271 488.00 | | 271 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 317.00 | 674 317.00 | | 674 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 505 129.00 | 29 505 129.00 | | 29 505 129.00 |
VW T.V.A. | 2 899 306.00 | 2 899 306.00 | | 2 899 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 278 473.00 | 27 278 473.00 | | 27 278 473.00 |