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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 2 299.00 | 3 205.00 | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 796.00 | 17 314.00 | 5 482.00 | 22 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 153.00 | 28 242.00 | 57 911.00 | 86 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 253.00 | 47 855.00 | 94 398.00 | 142 253.00 |
BN En cours de production de biens | 454 386.00 | | 454 386.00 | 454 386.00 |
BT Marchandises | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 942.00 | | 80 942.00 | 80 942.00 |
BZ Autres créances | 251 553.00 | | 251 553.00 | 251 553.00 |
CF Disponibilités | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 122.00 | | 848 122.00 | 848 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 375.00 | 47 855.00 | 942 520.00 | 990 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 646.00 | 232 740.00 | | 285 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | 52 907.00 | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 339 615.00 | 338 146.00 | | 339 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 482.00 | 115.00 | | 54 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056.00 | 5 729.00 | | 7 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 399.00 | | | 213 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 054.00 | 55 670.00 | | 104 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 314.00 | 151 031.00 | | 221 314.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 83 943.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 905.00 | 296 488.00 | | 602 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 520.00 | 634 634.00 | | 942 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 905.00 | 296 488.00 | | 602 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 598.00 | | -1 598.00 | -1 598.00 |
FG Production vendue services | 1 065 925.00 | | 1 065 925.00 | 1 065 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 327.00 | | 1 064 327.00 | 1 064 327.00 |
FM Production stockée | | | 424 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -90 665.00 | |
GE Autres charges | | | 22 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | 1 776.00 | | 3 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 2 675.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | -2 675.00 | | -3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 111.00 | 1 290 436.00 | | 1 495 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 642.00 | 1 237 529.00 | | 1 493 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469.00 | 52 907.00 | | 1 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 776.00 | 11 687.00 | | 6 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 037.00 | | 68 216.00 | 74 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 404.00 | | 3 100.00 | 27 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 833.00 | | 65 116.00 | 43 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 479.00 | 12 375.00 | | 35 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 163.00 | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | 12 213.00 | | 33 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 665.00 | -90 665.00 | | 90 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 665.00 | -90 665.00 | | 90 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 665.00 | -90 665.00 | | 90 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -90 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
VB T. V. A. | 156 638.00 | | | 156 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 963.00 | | | 82 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 143.00 | 347 143.00 | | 347 143.00 |
VW T.V.A. | 144 967.00 | 144 967.00 | | 144 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 506.00 | 389 506.00 | | 389 506.00 |