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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 322.00 | 182.00 | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 796.00 | 21 612.00 | 1 184.00 | 22 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 708.00 | 91 636.00 | 1 072.00 | 92 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 159.00 | 118 570.00 | 31 589.00 | 150 159.00 |
BN En cours de production de biens | 346 550.00 | | 346 550.00 | 346 550.00 |
BT Marchandises | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 202.00 | | 159 202.00 | 159 202.00 |
BZ Autres créances | 131 511.00 | | 131 511.00 | 131 511.00 |
CF Disponibilités | 294 562.00 | | 294 562.00 | 294 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 496.00 | | 988 496.00 | 988 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 655.00 | 118 570.00 | 1 020 085.00 | 1 138 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 077.00 | 253 192.00 | | 262 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702.00 | 8 885.00 | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 322 779.00 | 317 077.00 | | 322 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 033.00 | 163 272.00 | | 128 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 459.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 260.00 | 241 788.00 | | 401 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 794.00 | 47 898.00 | | 50 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 829.00 | 98 733.00 | | 116 829.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 306.00 | 552 515.00 | | 697 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 085.00 | 869 592.00 | | 1 020 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 438.00 | 310 726.00 | | 200 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 653.00 | | 1 487 653.00 | 1 487 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 653.00 | | 1 487 653.00 | 1 487 653.00 |
FM Production stockée | | | 281 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 7 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 2 991.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 2 991.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | -80.00 | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 3 244.00 | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 581.00 | 1 301 757.00 | | 1 798 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 880.00 | 1 292 872.00 | | 1 792 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 702.00 | 8 885.00 | | 5 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 109.00 | | 3 602.00 | 152 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 150 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 552.00 | 115 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 454.00 | | 3 602.00 | 117 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 503.00 | 8 770.00 | 2 703.00 | 112 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 180.00 | 8 770.00 | 2 703.00 | 107 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 135 196.00 | 135 196.00 | | 135 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VB T. V. A. | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 033.00 | 32 425.00 | 95 608.00 | 128 033.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 411.00 | 296 411.00 | | 296 411.00 |
VW T.V.A. | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 046.00 | 200 438.00 | 95 608.00 | 296 046.00 |