| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 322.00 | 182.00 | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 796.00 | 21 320.00 | 1 476.00 | 22 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 658.00 | 85 860.00 | 8 798.00 | 94 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 109.00 | 112 503.00 | 39 606.00 | 152 109.00 |
BN En cours de production de biens | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
BT Marchandises | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 632.00 | | 287 632.00 | 287 632.00 |
BZ Autres créances | 99 706.00 | | 99 706.00 | 99 706.00 |
CF Disponibilités | 314 681.00 | | 314 681.00 | 314 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 985.00 | | 829 985.00 | 829 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 094.00 | 112 503.00 | 869 592.00 | 982 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 192.00 | 238 004.00 | | 253 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 885.00 | 86 616.00 | | 8 885.00 |
DL TOTAL (I) | 317 077.00 | 379 620.00 | | 317 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 272.00 | 23 753.00 | | 163 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 324.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 788.00 | 307 135.00 | | 241 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 898.00 | 115 058.00 | | 47 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 733.00 | 202 725.00 | | 98 733.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 515.00 | 649 358.00 | | 552 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 592.00 | 1 028 977.00 | | 869 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 684.00 | | 1 504 684.00 | 1 504 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 684.00 | | 1 504 684.00 | 1 504 684.00 |
FM Production stockée | | | -239 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 383.00 | |
GE Autres charges | | | 30 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | 11 935.00 | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | 11 935.00 | | 2 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 5 525.00 | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 5 525.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 6 410.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 33 822.00 | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 757.00 | 1 773 809.00 | | 1 301 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 872.00 | 1 687 192.00 | | 1 292 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 885.00 | 86 616.00 | | 8 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 159.00 | | 5 552.00 | 150 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 602.00 | 152 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 602.00 | 117 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 504.00 | | 5 552.00 | 115 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 120.00 | 14 383.00 | | 98 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 798.00 | 14 383.00 | | 92 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 265 984.00 | 265 984.00 | | 265 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VB T. V. A. | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 546.00 | 392 546.00 | | 392 546.00 |
VW T.V.A. | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 726.00 | 310 726.00 | | 310 726.00 |