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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 322.00 | 182.00 | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 796.00 | 20 889.00 | 1 906.00 | 22 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 708.00 | 71 908.00 | 20 800.00 | 92 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 159.00 | 98 120.00 | 52 039.00 | 150 159.00 |
BN En cours de production de biens | 304 685.00 | | 304 685.00 | 304 685.00 |
BT Marchandises | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 779.00 | | 135 779.00 | 135 779.00 |
BZ Autres créances | 194 966.00 | | 194 966.00 | 194 966.00 |
CF Disponibilités | 265 631.00 | | 265 631.00 | 265 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 938.00 | | 976 938.00 | 976 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 097.00 | 98 120.00 | 1 028 977.00 | 1 127 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 004.00 | 72 853.00 | | 238 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 616.00 | 165 151.00 | | 86 616.00 |
DL TOTAL (I) | 379 620.00 | 293 004.00 | | 379 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 753.00 | 34 114.00 | | 23 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 490.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 135.00 | 196 016.00 | | 307 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 058.00 | 65 156.00 | | 115 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 725.00 | 395 858.00 | | 202 725.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 589.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 358.00 | 692 222.00 | | 649 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 977.00 | 985 225.00 | | 1 028 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 994.00 | | 1 627 994.00 | 1 627 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 994.00 | | 1 627 994.00 | 1 627 994.00 |
FM Production stockée | | | 126 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 229.00 | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | 4 021.00 | | 5 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 525.00 | 4 021.00 | | 5 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 410.00 | -4 021.00 | | 6 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 822.00 | 72 552.00 | | 33 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 809.00 | 1 965 282.00 | | 1 773 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 192.00 | 1 800 131.00 | | 1 687 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 616.00 | 165 151.00 | | 86 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 839.00 | | 7 922.00 | 145 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 602.00 | | 150 159.00 | 3 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | 115 504.00 | 3 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 184.00 | | 7 922.00 | 111 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 073.00 | 18 932.00 | 2 885.00 | 82 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | 182.00 | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 568.00 | 18 932.00 | 2 703.00 | 76 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 058.00 | 115 058.00 | | 115 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VB T. V. A. | 163 860.00 | 163 860.00 | | 163 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 933.00 | 335 933.00 | | 335 933.00 |
VW T.V.A. | 175 892.00 | 175 892.00 | | 175 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 223.00 | 342 223.00 | | 342 223.00 |