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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 3 967.00 | 1 537.00 | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 796.00 | 18 956.00 | 3 839.00 | 22 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 388.00 | 42 380.00 | 44 008.00 | 86 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 488.00 | 65 304.00 | 77 184.00 | 142 488.00 |
BN En cours de production de biens | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
BT Marchandises | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 070.00 | | 94 070.00 | 94 070.00 |
BZ Autres créances | 105 660.00 | | 105 660.00 | 105 660.00 |
CF Disponibilités | 383 579.00 | | 383 579.00 | 383 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 596.00 | | 639 596.00 | 639 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 083.00 | 65 304.00 | 716 780.00 | 782 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 687.00 | 285 646.00 | | 215 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 951.00 | 1 469.00 | | 73 951.00 |
DL TOTAL (I) | 342 138.00 | 339 615.00 | | 342 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 356.00 | 54 482.00 | | 44 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498.00 | 7 056.00 | | 4 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 169.00 | 213 399.00 | | 50 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 684.00 | 104 054.00 | | 117 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 571.00 | 221 314.00 | | 157 571.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 2 600.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 642.00 | 602 905.00 | | 374 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 780.00 | 942 520.00 | | 716 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 642.00 | 602 905.00 | | 374 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
FG Production vendue services | 1 676 352.00 | | 1 676 352.00 | 1 676 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 962.00 | | 1 680 962.00 | 1 680 962.00 |
FM Production stockée | | | 34 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | 3 731.00 | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | 3 731.00 | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 198.00 | -3 731.00 | | -4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 999.00 | 1 495 111.00 | | 1 760 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 048.00 | 1 493 642.00 | | 1 687 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 951.00 | 1 469.00 | | 73 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 159.00 | 6 776.00 | | 7 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 253.00 | 235.00 | | 142 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 949.00 | 235.00 | | 108 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 855.00 | 17 449.00 | | 47 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 1 668.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 556.00 | 15 781.00 | | 45 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 684.00 | 117 684.00 | | 117 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
VB T. V. A. | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VI Groupe et associés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834.00 | | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 572.00 | 203 572.00 | | 203 572.00 |
VW T.V.A. | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 473.00 | 324 473.00 | | 324 473.00 |