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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 796.00 | 20 112.00 | 2 683.00 | 22 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 388.00 | 56 456.00 | 31 932.00 | 88 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 839.00 | 82 073.00 | 63 766.00 | 145 839.00 |
BN En cours de production de biens | 196 016.00 | | 196 016.00 | 196 016.00 |
BT Marchandises | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 409.00 | | 91 409.00 | 91 409.00 |
BZ Autres créances | 209 143.00 | | 209 143.00 | 209 143.00 |
CF Disponibilités | 406 671.00 | | 406 671.00 | 406 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 921 459.00 | | 921 459.00 | 921 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 298.00 | 82 073.00 | 985 225.00 | 1 067 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 853.00 | 215 687.00 | | 72 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 151.00 | 73 951.00 | | 165 151.00 |
DL TOTAL (I) | 293 004.00 | 342 138.00 | | 293 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 114.00 | 44 356.00 | | 34 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 4 498.00 | | 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 016.00 | 50 169.00 | | 196 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 156.00 | 117 684.00 | | 65 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 858.00 | 157 571.00 | | 395 858.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 364.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 222.00 | 374 642.00 | | 692 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 225.00 | 716 780.00 | | 985 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 222.00 | 374 642.00 | | 692 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 812 899.00 | | 1 812 899.00 | 1 812 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 899.00 | | 1 812 899.00 | 1 812 899.00 |
FM Production stockée | | | 144 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 769.00 | |
GE Autres charges | | | 40 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 021.00 | 4 198.00 | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | 4 198.00 | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | -4 198.00 | | -4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 552.00 | 37 021.00 | | 72 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 282.00 | 1 760 999.00 | | 1 965 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 131.00 | 1 687 048.00 | | 1 800 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 151.00 | 73 951.00 | | 165 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 587.00 | 7 159.00 | | 3 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 488.00 | | 3 351.00 | 142 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 184.00 | | 2 000.00 | 109 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 1 351.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 304.00 | 16 769.00 | | 65 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 1 537.00 | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 337.00 | 15 231.00 | | 61 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VB T. V. A. | 194 873.00 | 194 873.00 | | 194 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VI Groupe et associés | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717.00 | | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 704.00 | 304 704.00 | | 304 704.00 |
VW T.V.A. | 224 813.00 | 224 813.00 | | 224 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 206.00 | 496 206.00 | | 496 206.00 |