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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 136.00 | 268.00 | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 317.00 | 14 690.00 | 6 627.00 | 21 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 516.00 | 18 653.00 | 3 863.00 | 22 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 037.00 | 35 479.00 | 38 557.00 | 74 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 456.00 | 90 665.00 | 303 791.00 | 394 456.00 |
BZ Autres créances | 135 577.00 | | 135 577.00 | 135 577.00 |
CF Disponibilités | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 742.00 | 90 665.00 | 596 077.00 | 686 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 779.00 | 126 145.00 | 634 634.00 | 760 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 740.00 | 217 658.00 | | 232 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 907.00 | 40 081.00 | | 52 907.00 |
DL TOTAL (I) | 338 146.00 | 285 240.00 | | 338 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 9 307.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 729.00 | 664.00 | | 5 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 670.00 | 66 780.00 | | 55 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 031.00 | 175 469.00 | | 151 031.00 |
EA Autres dettes | 83 943.00 | 447.00 | | 83 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 488.00 | 271 592.00 | | 296 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 634.00 | 556 831.00 | | 634 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 488.00 | | | 296 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 424.00 | | 1 282 424.00 | 1 282 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 424.00 | | 1 282 424.00 | 1 282 424.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 495.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 1 648.00 | | 1 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 1 648.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | -1 648.00 | | -2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | 10 381.00 | | 13 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 436.00 | 1 124 199.00 | | 1 290 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 529.00 | 1 084 118.00 | | 1 237 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 907.00 | 40 081.00 | | 52 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 687.00 | 16 518.00 | | 11 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 001.00 | | 2 637.00 | 75 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 602.00 | 74 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 602.00 | 43 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 797.00 | | 2 637.00 | 44 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 693.00 | 5 489.00 | 2 703.00 | 32 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 150.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 707.00 | 5 339.00 | 2 703.00 | 30 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | 89 495.00 | | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171.00 | 89 495.00 | | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | 89 495.00 | | 1 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 295 548.00 | | | 295 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 908.00 | | | 98 908.00 |
VB T. V. A. | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 424.00 | | | 117 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 095.00 | 547 095.00 | | 547 095.00 |
VW T.V.A. | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 488.00 | 296 488.00 | | 296 488.00 |