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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 021.00 | 54 505.00 | 516.00 | 55 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 894.00 | 206 509.00 | 5 385.00 | 211 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 188.00 | 261 014.00 | 211 174.00 | 472 188.00 |
BT Marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BZ Autres créances | 459 656.00 | | 459 656.00 | 459 656.00 |
CF Disponibilités | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 666.00 | | 522 666.00 | 522 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 854.00 | 261 014.00 | 733 840.00 | 994 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 234.00 | 342 917.00 | | 418 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 822.00 | 75 317.00 | | 83 822.00 |
DL TOTAL (I) | 612 056.00 | 528 234.00 | | 612 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 615.00 | 50 667.00 | | 34 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 170.00 | 88 667.00 | | 87 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 785.00 | 139 335.00 | | 121 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 840.00 | 667 569.00 | | 733 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 785.00 | 139 335.00 | | 121 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 239.00 | | | 472 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 7 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 472 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 307.00 | | | 197 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 914.00 | | | 266 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 293.00 | 25 721.00 | | 235 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 293.00 | 25 721.00 | | 235 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VC Groupe et associés | 434 699.00 | | | 434 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 074.00 | 479 108.00 | 7 966.00 | 487 074.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 785.00 | 121 785.00 | | 121 785.00 |