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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 381.00 | 52 175.00 | 3 206.00 | 55 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 894.00 | 212 200.00 | 3 694.00 | 215 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 851.00 | 264 374.00 | 212 477.00 | 476 851.00 |
BT Marchandises | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
BZ Autres créances | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CF Disponibilités | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 495.00 | | 231 495.00 | 231 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 346.00 | 264 374.00 | 443 972.00 | 708 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 896.00 | 502 056.00 | | 47 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 162.00 | 52 840.00 | | 56 162.00 |
DL TOTAL (I) | 214 058.00 | 664 896.00 | | 214 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 858.00 | 123 003.00 | | 143 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 056.00 | 91 406.00 | | 86 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 913.00 | 214 410.00 | | 229 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 972.00 | 879 306.00 | | 443 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 214 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 521.00 | | 7 350.00 | 473 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 019.00 | 476 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 019.00 | 271 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 307.00 | | | 197 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 103.00 | | 7 190.00 | 268 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | | 159.00 | 8 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 135.00 | 1 258.00 | 4 019.00 | 267 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 135.00 | 1 258.00 | 4 019.00 | 267 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 858.00 | 143 858.00 | | 143 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
VB T. V. A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 346.00 | 126 076.00 | 8 270.00 | 134 346.00 |
VW T.V.A. | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 913.00 | 229 913.00 | | 229 913.00 |