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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 381.00 | 55 018.00 | 363.00 | 55 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 894.00 | 213 400.00 | 2 494.00 | 215 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 470.00 | 268 418.00 | 211 053.00 | 479 470.00 |
BT Marchandises | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BZ Autres créances | 150 253.00 | | 150 253.00 | 150 253.00 |
CF Disponibilités | 415 372.00 | | 415 372.00 | 415 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 673.00 | | 595 673.00 | 595 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 143.00 | 268 418.00 | 806 725.00 | 1 075 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 645.00 | 113 644.00 | | 113 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 724.00 | 83 805.00 | | 170 724.00 |
DL TOTAL (I) | 394 369.00 | 307 450.00 | | 394 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 675.00 | 270 478.00 | | 270 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 563.00 | 205 564.00 | | 56 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 774.00 | 52 503.00 | | 84 774.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 356.00 | 528 889.00 | | 412 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 725.00 | 836 338.00 | | 806 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 249.00 | 258 411.00 | | 186 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 243.00 | | 1 228 243.00 | 1 228 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 243.00 | | 1 228 243.00 | 1 228 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 461.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 461.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 589.00 | 21 819.00 | | 55 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 756.00 | 984 204.00 | | 1 229 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 032.00 | 900 399.00 | | 1 059 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 724.00 | 83 805.00 | | 170 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 257.00 | | 1 214.00 | 478 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 307.00 | | | 197 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 275.00 | | | 271 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | 1 214.00 | 9 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 513.00 | 905.00 | 268 418.00 | 267 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 513.00 | 905.00 | 268 418.00 | 267 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VB T. V. A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VC Groupe et associés | 141 151.00 | 141 151.00 | | 141 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 675.00 | 44 568.00 | 226 107.00 | 270 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 200.00 | 169 312.00 | 10 889.00 | 180 200.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 356.00 | 186 249.00 | 226 107.00 | 412 356.00 |