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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 381.00 | 54 513.00 | 868.00 | 55 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 894.00 | 213 000.00 | 2 894.00 | 215 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 257.00 | 267 513.00 | 210 744.00 | 478 257.00 |
BT Marchandises | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BZ Autres créances | 403 760.00 | | 403 760.00 | 403 760.00 |
CF Disponibilités | 191 747.00 | | 191 747.00 | 191 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 595.00 | | 625 595.00 | 625 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 851.00 | 267 513.00 | 836 338.00 | 1 103 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 644.00 | 48 058.00 | | 113 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 805.00 | 65 586.00 | | 83 805.00 |
DL TOTAL (I) | 307 450.00 | 223 644.00 | | 307 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 478.00 | | | 270 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 564.00 | 109 391.00 | | 205 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 503.00 | 47 479.00 | | 52 503.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 889.00 | 172 419.00 | | 528 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 338.00 | 396 064.00 | | 836 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 411.00 | 172 419.00 | | 258 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 080.00 | | 1 176.00 | 477 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 307.00 | | | 197 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 275.00 | | | 271 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | 1 176.00 | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 943.00 | 1 569.00 | 267 513.00 | 265 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 943.00 | 1 569.00 | 267 513.00 | 265 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 564.00 | 205 564.00 | | 205 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VB T. V. A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VC Groupe et associés | 325 256.00 | 325 256.00 | | 325 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 478.00 | | 270 478.00 | 270 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 146.00 | 428 471.00 | 9 675.00 | 438 146.00 |
VW T.V.A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 889.00 | 258 411.00 | 270 478.00 | 528 889.00 |