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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 381.00 | 55 183.00 | 198.00 | 55 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 894.00 | 213 698.00 | 2 196.00 | 215 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 888.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 470.00 | 268 881.00 | 210 590.00 | 479 470.00 |
BT Marchandises | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 595 735.00 | | 595 735.00 | 595 735.00 |
CF Disponibilités | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 551.00 | | 662 552.00 | 662 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 022.00 | 268 881.00 | 873 141.00 | 1 142 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 369.00 | 113 645.00 | | 284 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 811.00 | 170 724.00 | | 58 811.00 |
DL TOTAL (I) | 453 180.00 | 394 369.00 | | 453 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 850.00 | 270 675.00 | | 242 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 887.00 | 56 563.00 | | 110 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 948.00 | 84 774.00 | | 65 948.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 344.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 961.00 | 412 358.00 | | 419 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 141.00 | 806 725.00 | | 873 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 112.00 | | 770 112.00 | 770 112.00 |
FD Production vendue biens | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
FG Production vendue services | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 595.00 | | 771 595.00 | 771 595.00 |
FQ Autres produits | | | 3 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 024.00 | 1.00 | | 5 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | 1.00 | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -1.00 | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 604.00 | 55 589.00 | | 19 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 427.00 | 1 229 758.00 | | 783 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 614.00 | 1 059 034.00 | | 724 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 813.00 | 170 724.00 | | 58 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 470.00 | | | 479 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 307.00 | | | 197 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 275.00 | | | 271 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 418.00 | 793.00 | 330.00 | 268 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 418.00 | 793.00 | 330.00 | 268 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VC Groupe et associés | 575 427.00 | 575 427.00 | | 575 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 850.00 | | 242 850.00 | 242 850.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 032.00 | 604 144.00 | 10 889.00 | 615 032.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 961.00 | 177 110.00 | 242 850.00 | 419 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |