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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 210.00 | 55 241.00 | 968.00 | 56 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 894.00 | 211 894.00 | | 211 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 521.00 | 267 135.00 | 206 386.00 | 473 521.00 |
BT Marchandises | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BZ Autres créances | 454 029.00 | | 454 029.00 | 454 029.00 |
CF Disponibilités | 162 763.00 | | 162 763.00 | 162 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 920.00 | | 672 920.00 | 672 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 441.00 | 267 135.00 | 879 306.00 | 1 146 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 056.00 | 418 234.00 | | 502 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 840.00 | 83 822.00 | | 52 840.00 |
DL TOTAL (I) | 664 896.00 | 612 056.00 | | 664 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 003.00 | 34 615.00 | | 123 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 406.00 | 87 170.00 | | 91 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 410.00 | 121 785.00 | | 214 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 306.00 | 733 840.00 | | 879 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 410.00 | 121 785.00 | | 214 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 188.00 | | 1 333.00 | 472 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 307.00 | | | 197 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 914.00 | | 1 189.00 | 266 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 966.00 | | 144.00 | 7 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 014.00 | 6 122.00 | 267 135.00 | 261 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 014.00 | 6 122.00 | 267 135.00 | 261 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 004.00 | 123 004.00 | | 123 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
UX Autres créances clients | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VB T. V. A. | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VC Groupe et associés | 407 846.00 | | | 407 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 623.00 | 476 515.00 | 8 111.00 | 484 623.00 |
VW T.V.A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 410.00 | 214 410.00 | | 214 410.00 |