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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 381.00 | 53 344.00 | 2 037.00 | 55 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 894.00 | 212 600.00 | 3 294.00 | 215 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 080.00 | 265 943.00 | 211 137.00 | 477 080.00 |
BT Marchandises | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BZ Autres créances | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 137 682.00 | | 137 682.00 | 137 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 927.00 | | 184 927.00 | 184 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 007.00 | 265 943.00 | 396 064.00 | 662 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 058.00 | 47 896.00 | | 48 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 586.00 | 56 162.00 | | 65 586.00 |
DL TOTAL (I) | 223 644.00 | 214 058.00 | | 223 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 391.00 | 143 858.00 | | 109 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 479.00 | 86 056.00 | | 47 479.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 419.00 | 229 913.00 | | 172 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 064.00 | 443 972.00 | | 396 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 419.00 | 229 913.00 | | 172 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 851.00 | | 3 964.00 | 476 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 735.00 | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735.00 | 477 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 307.00 | | | 197 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 275.00 | | | 271 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | 3 964.00 | 8 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 374.00 | 1 569.00 | | 264 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 374.00 | 1 569.00 | | 264 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 391.00 | 109 391.00 | | 109 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
UX Autres créances clients | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VB T. V. A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VI Groupe et associés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 878.00 | 41 379.00 | 8 499.00 | 49 878.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 419.00 | 172 419.00 | | 172 419.00 |