| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 418.00 | 15 269.00 | 62 150.00 | 77 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 831.00 | 6 587.00 | 244.00 | 6 831.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 500.00 | 12 138.00 | 27 362.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 037.00 | 43 919.00 | 259 118.00 | 303 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 636.00 | 85 262.00 | 426 374.00 | 511 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BT Marchandises | 548 046.00 | | 548 046.00 | 548 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CF Disponibilités | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 300.00 | | 665 300.00 | 665 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 936.00 | 85 262.00 | 1 091 674.00 | 1 176 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DH Report à nouveau | -78 012.00 | | | -78 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 078.00 | 2 266.00 | | -80 078.00 |
DL TOTAL (I) | -75 812.00 | 4 266.00 | | -75 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 540.00 | | | 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 540.00 | | | 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 244.00 | 155 931.00 | | 641 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | 55 843.00 | | 2 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 251.00 | 368 567.00 | | 224 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 678.00 | 137 769.00 | | 186 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
EA Autres dettes | 112 526.00 | 82 255.00 | | 112 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 486.00 | 854 561.00 | | 1 167 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 674.00 | 858 827.00 | | 1 091 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 460 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 460 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 785.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 720.00 | 397.00 | | 83 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 562.00 | 505.00 | | 13 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 158.00 | -108.00 | | 70 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 902.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 078.00 | 2 266.00 | | -80 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 670.00 | | | 310 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 393.00 | | | 214 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 219.00 | 62 785.00 | 743.00 | 23 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897.00 | 21 721.00 | | 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | 1 331.00 | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 066.00 | 39 733.00 | 743.00 | 17 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 251.00 | 224 251.00 | | 224 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 314.00 | 115 314.00 | | 115 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 510.00 | 100 832.00 | 391 789.00 | 550 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 907.00 | 58 407.00 | 17 500.00 | 75 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 486.00 | 717 807.00 | 391 789.00 | 1 167 486.00 |